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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 071.00 | 50 051.00 | 5 019.00 | 55 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 479.00 | 28 583.00 | 4 895.00 | 33 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 182.00 | 268 258.00 | 294 924.00 | 563 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 723.00 | | 287 723.00 | 287 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 223.00 | 378 893.00 | 632 330.00 | 1 011 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 922.00 | | 1 723 922.00 | 1 723 922.00 |
BT Marchandises | 1 863 071.00 | | 1 863 071.00 | 1 863 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 192.00 | 64 363.00 | 3 174 829.00 | 3 239 192.00 |
BZ Autres créances | 426 449.00 | | 426 449.00 | 426 449.00 |
CF Disponibilités | 2 438 210.00 | | 2 438 210.00 | 2 438 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 604.00 | | 1 061 604.00 | 1 061 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 752 450.00 | 64 363.00 | 10 688 087.00 | 10 752 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 674.00 | 443 256.00 | 11 320 417.00 | 11 763 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 919.00 | 1 228 695.00 | | 1 518 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 164.00 | 490 223.00 | | 561 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 084.00 | 1 872 919.00 | | 2 234 084.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 732.00 | 2 154 422.00 | | 2 220 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 668.00 | 1 306 783.00 | | 1 428 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 171.00 | 2 147 659.00 | | 4 119 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 879.00 | 1 139 862.00 | | 1 158 879.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 5 415.00 | | 2 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 294.00 | 136 225.00 | | 126 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 056 333.00 | 6 890 368.00 | | 9 056 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 320 417.00 | 8 763 287.00 | | 11 320 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 328 558.00 | 6 784 844.00 | | 7 328 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 272 294.00 | 372 284.00 | 9 644 578.00 | 9 272 294.00 |
FD Production vendue biens | 2 331 695.00 | 164 168.00 | 2 495 864.00 | 2 331 695.00 |
FG Production vendue services | 5 853 085.00 | 152 831.00 | 6 005 917.00 | 5 853 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 457 075.00 | 689 284.00 | 18 146 360.00 | 17 457 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 205 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 756 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 495 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 834.00 | 55 894.00 | | 44 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 840.00 | 17 992.00 | | 67 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 499.00 | 39 016.00 | | 143 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 340.00 | 117 009.00 | | 211 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 508.00 | 45 604.00 | | 20 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 694.00 | 39 017.00 | | 90 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 203.00 | 84 622.00 | | 111 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 137.00 | 32 386.00 | | 100 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 143.00 | 209 274.00 | | 222 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420 045.00 | 15 040 316.00 | | 18 420 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 858 880.00 | 14 550 092.00 | | 17 858 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 164.00 | 490 223.00 | | 561 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 970.00 | 269 032.00 | | 291 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 842.00 | | 460 040.00 | 646 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 659.00 | 1 011 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 659.00 | 884 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 003.00 | | 427 040.00 | 553 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 33 000.00 | 5 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 440.00 | 77 417.00 | 4 964.00 | 306 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 510.00 | 490.00 | | 31 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 964.00 | 10 088.00 | | 39 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 966.00 | 66 839.00 | 4 964.00 | 234 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 172.00 | 4 119 172.00 | | 4 119 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 879.00 | 1 158 879.00 | | 1 158 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 256.00 | 1 431 256.00 | | 1 431 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 239 193.00 | 3 239 193.00 | | 3 239 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 732.00 | 492 958.00 | 1 727 775.00 | 2 220 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 889.00 | | | 240 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 101.00 | | | 175 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 450.00 | 426 450.00 | | 426 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 604.00 | 1 061 604.00 | | 1 061 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 489.00 | 4 727 246.00 | 38 243.00 | 4 765 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 334.00 | 7 328 559.00 | 1 727 775.00 | 9 056 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |