| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 910.00 | 72 480.00 | 16 430.00 | 88 910.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 38 638.00 | 11 109.00 | 27 529.00 | 38 638.00 |
AP Constructions | 57 618.00 | 45 488.00 | 12 130.00 | 57 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 293.00 | 114 988.00 | 57 305.00 | 172 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 679 736.00 | 15 372 673.00 | 20 307 062.00 | 35 679 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 492 013.00 | 15 616 740.00 | 20 875 273.00 | 36 492 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BT Marchandises | 142 145.00 | | 142 145.00 | 142 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 942.00 | 472 198.00 | 1 505 743.00 | 1 977 942.00 |
BZ Autres créances | 3 835 870.00 | | 3 835 870.00 | 3 835 870.00 |
CF Disponibilités | 272 504.00 | | 272 504.00 | 272 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 618.00 | 472 198.00 | 5 881 420.00 | 6 353 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 845 632.00 | 16 088 938.00 | 26 756 693.00 | 42 845 632.00 |
CU Autres participations | 358 631.00 | | 358 631.00 | 358 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 582 036.00 | 496 664.00 | | 582 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 441.00 | 435 372.00 | | 450 441.00 |
DK Provisions réglementées | 5 902 955.00 | 5 983 570.00 | | 5 902 955.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430 433.00 | 7 410 606.00 | | 7 430 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 296 946.00 | 13 404 498.00 | | 14 296 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 143.00 | 926 249.00 | | 1 967 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 217.00 | 1 598 298.00 | | 1 044 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 138.00 | 978 535.00 | | 1 027 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 193.00 | 517 814.00 | | 674 193.00 |
EA Autres dettes | 306 955.00 | 341 965.00 | | 306 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 666.00 | 84 508.00 | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 326 260.00 | 17 851 869.00 | | 19 326 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 756 693.00 | 25 262 476.00 | | 26 756 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 779 486.00 | 9 780 315.00 | | 10 779 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 52 085.00 | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 413.00 | 519 843.00 | 2 811 256.00 | 2 291 413.00 |
FG Production vendue services | 12 107 665.00 | 867 203.00 | 12 974 869.00 | 12 107 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 399 078.00 | 1 387 047.00 | 15 786 126.00 | 14 399 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 933 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 240 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 205.00 | 155 488.00 | | 34 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 220.00 | 406.00 | | 18 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233 063.00 | 2 948 591.00 | | 3 233 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 125 508.00 | 1 796 556.00 | | 2 125 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376 792.00 | 4 745 554.00 | | 5 376 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 808.00 | 126 844.00 | | 45 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162 909.00 | 2 629 805.00 | | 3 162 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 044 893.00 | 1 739 038.00 | | 2 044 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253 612.00 | 4 495 688.00 | | 5 253 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 179.00 | 249 866.00 | | 123 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 882.00 | 162 640.00 | | 184 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 332 881.00 | 19 437 015.00 | | 21 332 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 882 440.00 | 19 001 643.00 | | 20 882 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 441.00 | 435 372.00 | | 450 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 530.00 | | | 387 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 393 533.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 667 757.00 | | 8 587 330.00 | 35 667 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763 074.00 | 36 492 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 195.00 | 138 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750 878.00 | 35 976 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 607.00 | | 1 500.00 | 149 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 142 052.00 | | 8 585 753.00 | 35 142 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 096.00 | | 76.00 | 376 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043 950.00 | 4 172 954.00 | 4 600 164.00 | 16 043 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 876.00 | 1 603.00 | | 70 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 973 073.00 | 4 171 350.00 | 4 600 164.00 | 15 973 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 983 570.00 | 2 044 893.00 | 2 125 508.00 | 5 983 570.00 |
6T Sur comptes clients | 471 605.00 | 4 340.00 | 3 747.00 | 471 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 605.00 | 4 340.00 | 3 747.00 | 471 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 455 175.00 | 2 049 233.00 | 2 129 255.00 | 6 455 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | 3 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 044 893.00 | 2 125 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967 143.00 | 1 714 520.00 | 252 623.00 | 1 967 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 217.00 | 1 044 217.00 | | 1 044 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 979.00 | 166 979.00 | | 166 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 652.00 | 261 652.00 | | 261 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 193.00 | 674 193.00 | | 674 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 955.00 | 306 955.00 | | 306 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 771.00 | | | 1 412 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 171.00 | | | 565 171.00 |
VB T. V. A. | 500 393.00 | | | 500 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 318 451.00 | | | 3 318 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 296 084.00 | 6 001 933.00 | 8 294 151.00 | 14 296 084.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 125.00 | 2 631 765.00 | 3 253 360.00 | 5 885 125.00 |
VW T.V.A. | 598 506.00 | 598 506.00 | | 598 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 326 260.00 | 10 779 486.00 | 8 546 774.00 | 19 326 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 027.00 | 406 803.00 | | 415 027.00 |
ST Autres comptes | 2 860 928.00 | 3 233 610.00 | | 2 860 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978 000.00 | 1 217 231.00 | | 978 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 550 680.00 | 1 026 628.00 | | 550 680.00 |
YT Sous‐traitance | 251 280.00 | 346 083.00 | | 251 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 872.00 | 244 472.00 | | 237 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 172.00 | 118 229.00 | | 123 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 860 977.00 | 2 852 364.00 | | 2 860 977.00 |