| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 207.00 | 87 266.00 | 16 941.00 | 104 207.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 38 638.00 | 25 012.00 | 13 625.00 | 38 638.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 35 400.00 | 4 998.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 007.00 | 92 464.00 | 9 542.00 | 102 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 857 835.00 | 15 524 384.00 | 14 333 450.00 | 29 857 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 507 011.00 | 15 764 531.00 | 14 742 480.00 | 30 507 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 157.00 | 101 505.00 | 1 505 651.00 | 1 607 157.00 |
BZ Autres créances | 2 378 117.00 | | 2 378 117.00 | 2 378 117.00 |
CF Disponibilités | 1 335 583.00 | | 1 335 583.00 | 1 335 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 504.00 | 101 505.00 | 5 266 999.00 | 5 368 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 875 516.00 | 15 866 036.00 | 20 009 479.00 | 35 875 516.00 |
CU Autres participations | 358 523.00 | 2.00 | 358 521.00 | 358 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 034 816.00 | 902 929.00 | | 1 034 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 520.00 | 631 887.00 | | 273 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 943 449.00 | 6 068 117.00 | | 5 943 449.00 |
DL TOTAL (I) | 7 746 786.00 | 8 097 933.00 | | 7 746 786.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 196 929.00 | 8 881 284.00 | | 10 196 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 990.00 | 416 346.00 | | 532 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 165.00 | 755 101.00 | | 378 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 835.00 | 878 426.00 | | 456 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 855.00 | 583 520.00 | | 78 855.00 |
EA Autres dettes | 363 413.00 | 716 081.00 | | 363 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 162 692.00 | 12 252 162.00 | | 12 162 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 009 479.00 | 20 350 096.00 | | 20 009 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 841 999.00 | 7 117 329.00 | | 5 841 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 429.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 908.00 | 104 576.00 | 515 484.00 | 410 908.00 |
FG Production vendue services | 6 783 556.00 | 227 830.00 | 7 011 386.00 | 6 783 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 464.00 | 332 406.00 | 7 526 871.00 | 7 194 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 650 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 011.00 | 108 463.00 | | 177 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672 673.00 | 2 059 122.00 | | 1 672 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158 682.00 | 1 364 425.00 | | 1 158 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831 355.00 | 3 423 548.00 | | 2 831 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 240.00 | 43 950.00 | | 19 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709 681.00 | 1 826 807.00 | | 1 709 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134 014.00 | 1 149 226.00 | | 1 134 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862 936.00 | 3 019 985.00 | | 2 862 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 581.00 | 403 563.00 | | -31 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 201.00 | 239 083.00 | | 79 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 793.00 | 15 739 131.00 | | 10 899 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 272.00 | 15 107 244.00 | | 10 626 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 520.00 | 631 887.00 | | 273 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 509 105.00 | | 4 022 201.00 | 31 509 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 126.00 | 363 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 024 295.00 | 30 507 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 244.00 | 104 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868 924.00 | 30 038 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 882.00 | | 11 570.00 | 157 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 987 173.00 | | 3 920 631.00 | 30 987 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 049.00 | | 90 000.00 | 364 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 918 710.00 | 3 070 562.00 | 3 224 743.00 | 15 918 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 647.00 | 7 618.00 | | 79 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839 063.00 | 3 062 944.00 | 3 224 743.00 | 15 839 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 068 117.00 | 1 034 014.00 | 1 158 682.00 | 6 068 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285 285.00 | | 183 781.00 | 285 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 287.00 | | 183 781.00 | 285 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 353 404.00 | 1 134 015.00 | 1 342 463.00 | 6 353 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 134 015.00 | 1 158 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 990.00 | 245 446.00 | 287 543.00 | 532 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 165.00 | 378 165.00 | | 378 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 413.00 | 363 413.00 | | 363 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 535.00 | 1 485 535.00 | | 1 485 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
VB T. V. A. | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 293.00 | 150 293.00 | 2 123 000.00 | 2 273 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 196 929.00 | 4 297 882.00 | 5 899 047.00 | 10 196 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 988 808.00 | | | 3 988 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669 919.00 | | | 2 669 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 253.00 | 1 874 853.00 | 2 128 400.00 | 4 003 253.00 |
VW T.V.A. | 271 098.00 | 271 098.00 | | 271 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 028 590.00 | 5 841 999.00 | 6 186 590.00 | 12 028 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 481.00 | 241 479.00 | | 151 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 993.00 | 301 569.00 | | 71 993.00 |
ST Autres comptes | 1 481 687.00 | 2 327 326.00 | | 1 481 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 403.00 | 881 054.00 | | 611 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 319.00 | 52 259.00 | | 152 319.00 |
YT Sous‐traitance | 168 375.00 | 1 121 191.00 | | 168 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 465.00 | 69 234.00 | | 82 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 673.00 | 87 272.00 | | 98 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 154.00 | 328 751.00 | | 250 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 682 319.00 | 2 521 972.00 | | 1 682 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 409.00 | 880 741.00 | | 556 409.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415 925.00 | 4 700 376.00 | | 2 415 925.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |