| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 060.00 | 78 055.00 | 35 005.00 | 113 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 38 638.00 | 18 061.00 | 20 577.00 | 38 638.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 32 530.00 | 7 868.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 090.00 | 141 563.00 | 27 527.00 | 169 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 738 366.00 | 15 578 046.00 | 16 160 320.00 | 31 738 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
AX Avances et acomptes | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 630 700.00 | 15 848 259.00 | 16 782 440.00 | 32 630 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 246.00 | 243 175.00 | 2 614 070.00 | 2 857 246.00 |
BZ Autres créances | 937 738.00 | | 937 738.00 | 937 738.00 |
CF Disponibilités | 588 699.00 | | 588 699.00 | 588 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 982.00 | 243 175.00 | 4 212 806.00 | 4 455 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 086 682.00 | 16 091 435.00 | 20 995 247.00 | 37 086 682.00 |
CU Autres participations | 358 633.00 | 2.00 | 358 631.00 | 358 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 373 253.00 | 1 032 478.00 | | 373 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 675.00 | 340 775.00 | | 729 675.00 |
DK Provisions réglementées | 6 283 316.00 | 6 242 744.00 | | 6 283 316.00 |
DL TOTAL (I) | 7 881 245.00 | 8 110 998.00 | | 7 881 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 126 295.00 | 14 078 780.00 | | 10 126 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 048.00 | 1 864 123.00 | | 697 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 375.00 | 827 047.00 | | 804 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 051.00 | 1 281 367.00 | | 1 012 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 343.00 | 913 093.00 | | 398 343.00 |
EA Autres dettes | 75 887.00 | 64 264.00 | | 75 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 114 002.00 | 19 030 610.00 | | 13 114 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 995 247.00 | 27 141 608.00 | | 20 995 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 373 861.00 | 19 030 610.00 | | 7 373 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 583.00 | 49 365.00 | 534 948.00 | 485 583.00 |
FG Production vendue services | 11 590 705.00 | 417 035.00 | 12 007 740.00 | 11 590 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 076 288.00 | 466 400.00 | 12 542 689.00 | 12 076 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 316 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 419 478.00 | 3 287 083.00 | | 2 419 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 680 101.00 | 1 699 271.00 | | 1 680 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099 579.00 | 5 035 891.00 | | 4 099 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139.00 | 50 789.00 | | 33 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529 830.00 | 3 247 587.00 | | 2 529 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720 673.00 | 2 039 060.00 | | 1 720 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283 643.00 | 5 337 437.00 | | 4 283 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 063.00 | -301 546.00 | | -184 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 829.00 | 219 832.00 | | 35 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 477.00 | 19 734 336.00 | | 17 450 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 720 802.00 | 19 393 561.00 | | 16 720 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 675.00 | 340 775.00 | | 729 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 891.00 | 242 544.00 | | 57 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 955 265.00 | | 4 743 872.00 | 34 955 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 000.00 | 365 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 068 437.00 | 32 630 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 471 437.00 | 32 102 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 811.00 | | 19 250.00 | 143 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 446 329.00 | | 4 127 620.00 | 34 446 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 124.00 | | 597 001.00 | 365 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 634 018.00 | 4 155 846.00 | 3 941 607.00 | 15 634 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 986.00 | 4 068.00 | | 73 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 560 031.00 | 4 151 777.00 | 3 941 607.00 | 15 560 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 242 744.00 | 1 720 673.00 | 1 680 101.00 | 6 242 744.00 |
6T Sur comptes clients | 377 479.00 | | 134 303.00 | 377 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 479.00 | 2.00 | 134 303.00 | 377 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 620 223.00 | 1 720 675.00 | 1 814 405.00 | 6 620 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 720 673.00 | 1 680 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 048.00 | 113 000.00 | 584 048.00 | 697 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 375.00 | 804 375.00 | | 804 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 210.00 | 161 210.00 | | 161 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 994.00 | 260 994.00 | | 260 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 343.00 | 398 343.00 | | 398 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 842.00 | 2 565 842.00 | | 2 565 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 403.00 | 291 403.00 | | 291 403.00 |
VB T. V. A. | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
VC Groupe et associés | 685 743.00 | 182 383.00 | 503 360.00 | 685 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 097 911.00 | 4 941 819.00 | 5 156 092.00 | 10 097 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 125 161.00 | | | 3 125 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654 528.00 | | | 6 654 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 097.00 | 3 317 737.00 | 503 360.00 | 3 821 097.00 |
VW T.V.A. | 572 894.00 | 572 894.00 | | 572 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 114 002.00 | 7 373 861.00 | 5 740 140.00 | 13 114 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 061.00 | 230 300.00 | | 207 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 692.00 | 342 837.00 | | 362 692.00 |
ST Autres comptes | 2 371 590.00 | 2 772 176.00 | | 2 371 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 131.00 | 1 143 604.00 | | 752 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
YT Sous‐traitance | 642 776.00 | 274 913.00 | | 642 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 333.00 | 85 024.00 | | 47 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 414.00 | 102 554.00 | | 144 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 475.00 | 332 855.00 | | 351 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 601 147.00 | | | 2 601 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 113.00 | | | 790 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 176 524.00 | 4 618 557.00 | | 4 176 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |