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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 882.00 | 79 647.00 | 28 235.00 | 107 882.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 38 638.00 | 21 537.00 | 17 101.00 | 38 638.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 33 980.00 | 6 418.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 090.00 | 153 465.00 | 15 625.00 | 169 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722 278.00 | 15 630 080.00 | 15 092 197.00 | 30 722 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 509 105.00 | 15 918 712.00 | 15 590 392.00 | 31 509 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 045.00 | 285 285.00 | 1 968 759.00 | 2 254 045.00 |
BZ Autres créances | 1 673 033.00 | | 1 673 033.00 | 1 673 033.00 |
CF Disponibilités | 1 059 315.00 | | 1 059 315.00 | 1 059 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 989.00 | 285 285.00 | 4 759 703.00 | 5 044 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 554 094.00 | 16 203 998.00 | 20 350 096.00 | 36 554 094.00 |
CU Autres participations | 358 633.00 | 2.00 | 358 631.00 | 358 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 902 929.00 | 373 253.00 | | 902 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 887.00 | 729 675.00 | | 631 887.00 |
DK Provisions réglementées | 6 068 117.00 | 6 283 316.00 | | 6 068 117.00 |
DL TOTAL (I) | 8 097 933.00 | 7 881 245.00 | | 8 097 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 881 284.00 | 10 126 295.00 | | 8 881 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 346.00 | 697 048.00 | | 416 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 101.00 | 804 375.00 | | 755 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 426.00 | 1 012 051.00 | | 878 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 520.00 | 398 343.00 | | 583 520.00 |
EA Autres dettes | 716 081.00 | 75 887.00 | | 716 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252 162.00 | 13 114 002.00 | | 12 252 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 350 096.00 | 20 995 247.00 | | 20 350 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 117 329.00 | 7 373 861.00 | | 7 117 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429.00 | 28 383.00 | | 3 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 900.00 | 121 481.00 | 543 382.00 | 421 900.00 |
FG Production vendue services | 11 185 352.00 | 380 689.00 | 11 566 042.00 | 11 185 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 607 253.00 | 502 171.00 | 12 109 424.00 | 11 607 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 232 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 802 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 463.00 | 45 461.00 | | 108 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059 122.00 | 2 419 478.00 | | 2 059 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 364 425.00 | 1 680 101.00 | | 1 364 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423 548.00 | 4 099 579.00 | | 3 423 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 950.00 | 33 139.00 | | 43 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826 807.00 | 2 529 830.00 | | 1 826 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 149 226.00 | 1 720 673.00 | | 1 149 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019 985.00 | 4 283 643.00 | | 3 019 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 563.00 | -184 063.00 | | 403 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 083.00 | 35 829.00 | | 239 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 739 131.00 | 17 450 477.00 | | 15 739 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 244.00 | 16 720 802.00 | | 15 107 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 887.00 | 729 675.00 | | 631 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 259.00 | 57 891.00 | | 52 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 630 700.00 | | 4 154 827.00 | 32 630 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 076.00 | 364 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276 422.00 | 31 509 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 376.00 | 157 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165 969.00 | 30 987 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 061.00 | | 24 196.00 | 163 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 102 512.00 | | 4 050 630.00 | 32 102 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 126.00 | | 80 000.00 | 365 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848 257.00 | 3 438 991.00 | 3 368 537.00 | 15 848 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 055.00 | 9 894.00 | 8 302.00 | 78 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 770 201.00 | 3 429 096.00 | 3 360 235.00 | 15 770 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 283 316.00 | 1 149 226.00 | 1 364 425.00 | 6 283 316.00 |
6T Sur comptes clients | 243 175.00 | 42 109.00 | | 243 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 177.00 | 42 109.00 | | 243 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526 493.00 | 1 191 336.00 | 1 364 425.00 | 6 526 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 149 226.00 | 1 364 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 346.00 | 200 206.00 | 216 140.00 | 416 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 101.00 | 755 101.00 | | 755 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 520.00 | 583 520.00 | | 583 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 109.00 | 1 912 109.00 | | 1 912 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 935.00 | 341 935.00 | | 341 935.00 |
VB T. V. A. | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 000.00 | | 1 489 000.00 | 1 489 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877 855.00 | 4 352 162.00 | 4 525 693.00 | 8 877 855.00 |
VI Groupe et associés | 596 187.00 | 203 187.00 | 393 000.00 | 596 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 266 594.00 | | | 4 266 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 482 931.00 | | | 5 482 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 597.00 | 2 458 197.00 | 1 494 400.00 | 3 952 597.00 |
VW T.V.A. | 512 335.00 | 512 335.00 | | 512 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252 162.00 | 7 117 329.00 | 5 134 833.00 | 12 252 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 479.00 | 207 061.00 | | 241 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 569.00 | 362 692.00 | | 301 569.00 |
ST Autres comptes | 2 327 328.00 | 2 371 590.00 | | 2 327 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 881 054.00 | 752 131.00 | | 881 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121 191.00 | 642 776.00 | | 1 121 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 234.00 | 47 333.00 | | 69 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 272.00 | 144 414.00 | | 87 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 751.00 | 351 475.00 | | 328 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 521 972.00 | 2 601 147.00 | | 2 521 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 741.00 | 790 113.00 | | 880 741.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 700 376.00 | 4 176 524.00 | | 4 700 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |