| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 207.00 | 98 027.00 | 11 180.00 | 109 207.00 |
AN Terrains | 38 638.00 | 28 488.00 | 10 149.00 | 38 638.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 36 611.00 | 3 787.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 971.00 | 97 410.00 | 11 560.00 | 108 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 819 002.00 | 14 057 898.00 | 13 761 104.00 | 27 819 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 366 293.00 | 14 318 439.00 | 14 047 853.00 | 28 366 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 955.00 | 101 505.00 | 1 728 449.00 | 1 829 955.00 |
BZ Autres créances | 2 802 332.00 | | 2 802 332.00 | 2 802 332.00 |
CF Disponibilités | 1 734 071.00 | | 1 734 071.00 | 1 734 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 782.00 | 101 505.00 | 6 399 277.00 | 6 500 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 867 075.00 | 14 419 944.00 | 20 447 131.00 | 34 867 075.00 |
CU Autres participations | 244 673.00 | 2.00 | 244 671.00 | 244 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 337.00 | 1 034 816.00 | | 1 128 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 676.00 | 273 520.00 | | 800 676.00 |
DK Provisions réglementées | 5 278 642.00 | 5 943 449.00 | | 5 278 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 702 656.00 | 7 746 786.00 | | 7 702 656.00 |
DP Provisions pour risques | 293 405.00 | 100 000.00 | | 293 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 405.00 | 100 000.00 | | 293 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 081 317.00 | 10 196 929.00 | | 10 081 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 888.00 | 532 990.00 | | 357 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 138.00 | 134 102.00 | | 183 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 907.00 | 378 165.00 | | 650 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 910.00 | 456 835.00 | | 519 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 130.00 | 78 855.00 | | 219 130.00 |
EA Autres dettes | 389 044.00 | 363 413.00 | | 389 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 733.00 | 21 400.00 | | 49 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 451 069.00 | 12 162 692.00 | | 12 451 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 447 131.00 | 20 009 479.00 | | 20 447 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 243 951.00 | 5 841 999.00 | | 6 243 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 766.00 | 75 379.00 | 238 145.00 | 162 766.00 |
FG Production vendue services | 7 049 522.00 | 73 500.00 | 7 123 022.00 | 7 049 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 212 288.00 | 148 879.00 | 7 361 167.00 | 7 212 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 519 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 235.00 | 177 011.00 | | 136 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398 623.00 | 1 672 673.00 | | 2 398 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 623 169.00 | 1 158 682.00 | | 1 623 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021 792.00 | 2 831 355.00 | | 4 021 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 943.00 | 19 240.00 | | 44 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207 607.00 | 1 709 681.00 | | 2 207 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 767.00 | 1 134 014.00 | | 1 151 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404 319.00 | 2 862 936.00 | | 3 404 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 472.00 | -31 581.00 | | 617 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 759.00 | 79 201.00 | | 207 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 645 184.00 | 10 899 793.00 | | 11 645 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 508.00 | 10 626 272.00 | | 10 844 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 676.00 | 273 520.00 | | 800 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 077.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 507 011.00 | | 4 347 723.00 | 30 507 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 850.00 | 250 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488 441.00 | 28 366 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 374 591.00 | 28 007 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 207.00 | | 5 000.00 | 104 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 038 880.00 | | 4 342 723.00 | 30 038 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 923.00 | | | 363 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 764 529.00 | 2 834 741.00 | 4 280 834.00 | 15 764 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 266.00 | 10 761.00 | | 87 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677 263.00 | 2 823 980.00 | 4 280 834.00 | 15 677 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 943 449.00 | 958 362.00 | 1 623 169.00 | 5 943 449.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 293 405.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 144 956.00 | 1 251 767.00 | 1 723 169.00 | 6 144 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 251 767.00 | 1 723 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 888.00 | 219 988.00 | 137 900.00 | 357 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 907.00 | 650 907.00 | | 650 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 130.00 | 219 130.00 | | 219 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 243.00 | 256 243.00 | | 256 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 333.00 | 1 708 333.00 | | 1 708 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
VB T. V. A. | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 693 000.00 | | 2 693 000.00 | 2 693 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 081 317.00 | 4 195 238.00 | 5 886 079.00 | 10 081 317.00 |
VI Groupe et associés | 132 801.00 | 132 801.00 | | 132 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 444 597.00 | | | 4 444 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 559 965.00 | | | 4 559 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 489.00 | 1 983 089.00 | 2 698 400.00 | 4 681 489.00 |
VW T.V.A. | 311 856.00 | 311 856.00 | | 311 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 267 930.00 | 6 243 951.00 | 6 023 979.00 | 12 267 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 440.00 | 151 481.00 | | 188 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 718.00 | 71 993.00 | | 94 718.00 |
ST Autres comptes | 1 929 206.00 | 1 481 687.00 | | 1 929 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 171.00 | 611 403.00 | | 581 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 152 319.00 | | |
YT Sous‐traitance | 195 885.00 | 168 375.00 | | 195 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 594.00 | 82 465.00 | | 26 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 609.00 | 98 673.00 | | 34 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 049.00 | 250 154.00 | | 223 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795 464.00 | 1 682 319.00 | | 1 795 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 703.00 | 556 409.00 | | 572 703.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 827 575.00 | 2 415 925.00 | | 2 827 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |