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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 141.00 | 91 474.00 | 4 667.00 | 96 141.00 |
AN Terrains | 38 638.00 | 31 088.00 | 7 550.00 | 38 638.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 37 516.00 | 2 882.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 670.00 | 100 989.00 | 9 680.00 | 110 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 686 440.00 | 14 294 798.00 | 15 391 642.00 | 29 686 440.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 223 713.00 | 14 555 870.00 | 15 667 843.00 | 30 223 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 814.00 | | 119 814.00 | 119 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 975.00 | 182 572.00 | 1 513 402.00 | 1 695 975.00 |
BZ Autres créances | 2 960 369.00 | | 2 960 369.00 | 2 960 369.00 |
CF Disponibilités | 830 072.00 | | 830 072.00 | 830 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 184.00 | 182 572.00 | 5 495 611.00 | 5 678 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 901 898.00 | 14 738 442.00 | 21 163 455.00 | 35 901 898.00 |
CU Autres participations | 244 673.00 | 2.00 | 244 671.00 | 244 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 013.00 | 1 128 337.00 | | 1 549 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 197.00 | 800 676.00 | | 642 197.00 |
DK Provisions réglementées | 5 366 238.00 | 5 278 642.00 | | 5 366 238.00 |
DL TOTAL (I) | 8 052 449.00 | 7 702 656.00 | | 8 052 449.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 293 405.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 293 405.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022 502.00 | 10 081 317.00 | | 11 022 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 936.00 | 357 888.00 | | 361 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 900.00 | 183 138.00 | | 192 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 657.00 | 650 907.00 | | 601 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 915.00 | 519 910.00 | | 617 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 125.00 | 219 130.00 | | 47 125.00 |
EA Autres dettes | 146 135.00 | 389 044.00 | | 146 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | 49 733.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011 006.00 | 12 451 069.00 | | 13 011 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 163 455.00 | 20 447 131.00 | | 21 163 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 239 354.00 | 6 243 951.00 | | 6 239 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 005.00 | 223 198.00 | 352 204.00 | 129 005.00 |
FG Production vendue services | 5 810 948.00 | 190 455.00 | 6 001 403.00 | 5 810 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 954.00 | 413 653.00 | 6 353 608.00 | 5 939 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 296.00 | |
GE Autres charges | | | 74 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 136 235.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 858.00 | 2 398 623.00 | | 1 094 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 841.00 | 1 623 169.00 | | 909 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004 700.00 | 4 021 792.00 | | 2 004 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 44 943.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 621.00 | 2 207 607.00 | | 834 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 032.00 | 1 151 767.00 | | 804 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 657.00 | 3 404 319.00 | | 1 641 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 043.00 | 617 472.00 | | 363 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 067.00 | 207 759.00 | | 196 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 119.00 | 11 645 184.00 | | 8 579 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936 922.00 | 10 844 508.00 | | 7 936 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 197.00 | 800 676.00 | | 642 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 366 293.00 | | 4 676 965.00 | 28 366 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819 544.00 | 30 223 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 066.00 | 96 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806 478.00 | 29 877 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 007 011.00 | | 4 676 965.00 | 28 007 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 073.00 | | | 250 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 318 437.00 | 2 222 354.00 | 1 984 923.00 | 14 318 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 027.00 | 6 513.00 | 13 066.00 | 98 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 220 409.00 | 2 215 840.00 | 1 971 857.00 | 14 220 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 278 642.00 | 804 032.00 | 716 436.00 | 5 278 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 405.00 | | 193 405.00 | 293 405.00 |
6T Sur comptes clients | 101 505.00 | 127 296.00 | 46 228.00 | 101 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 507.00 | 127 296.00 | 46 228.00 | 101 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673 555.00 | 931 328.00 | 956 070.00 | 5 673 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 296.00 | 46 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804 032.00 | 909 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 936.00 | 219 988.00 | 141 948.00 | 361 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 657.00 | 601 657.00 | | 601 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 067.00 | 196 067.00 | | 196 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 135.00 | 146 135.00 | | 146 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 887.00 | 1 476 887.00 | | 1 476 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 087.00 | 219 087.00 | | 219 087.00 |
VB T. V. A. | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 840 000.00 | 147 000.00 | 2 693 000.00 | 2 840 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 925 878.00 | 4 489 075.00 | 6 436 803.00 | 10 925 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 494 551.00 | | | 4 494 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650 759.00 | | | 3 650 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 698.00 | 2 040 698.00 | 2 693 000.00 | 4 733 698.00 |
VW T.V.A. | 253 152.00 | 253 152.00 | | 253 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 818 106.00 | 6 239 354.00 | 6 578 751.00 | 12 818 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 977.00 | 188 440.00 | | 164 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 940.00 | 94 718.00 | | 66 940.00 |
ST Autres comptes | 1 500 778.00 | 1 929 206.00 | | 1 500 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 182.00 | 581 171.00 | | 502 182.00 |
YT Sous‐traitance | 137 700.00 | 195 885.00 | | 137 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 298.00 | 26 594.00 | | 38 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 613.00 | 34 609.00 | | 34 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 590.00 | 223 049.00 | | 199 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 407.00 | 1 795 464.00 | | 1 426 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 455.00 | 572 703.00 | | 441 455.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 245 900.00 | 2 827 575.00 | | 2 245 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |