| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 810.00 | 73 986.00 | 19 823.00 | 93 810.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 38 638.00 | 14 585.00 | 24 053.00 | 38 638.00 |
AP Constructions | 57 618.00 | 48 030.00 | 9 587.00 | 57 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 217.00 | 133 182.00 | 38 035.00 | 171 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 931 630.00 | 15 364 232.00 | 18 567 398.00 | 33 931 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
AX Avances et acomptes | 218 582.00 | | 218 582.00 | 218 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 955 265.00 | 15 634 018.00 | 19 321 247.00 | 34 955 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 887.00 | 377 479.00 | 2 121 408.00 | 2 498 887.00 |
BZ Autres créances | 4 707 693.00 | | 4 707 693.00 | 4 707 693.00 |
CF Disponibilités | 905 893.00 | | 905 893.00 | 905 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 840.00 | 377 479.00 | 7 820 361.00 | 8 197 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 153 106.00 | 16 011 497.00 | 27 141 608.00 | 43 153 106.00 |
CU Autres participations | 358 631.00 | | 358 631.00 | 358 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 478.00 | 582 036.00 | | 1 032 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 775.00 | 450 441.00 | | 340 775.00 |
DK Provisions réglementées | 6 242 744.00 | 5 902 955.00 | | 6 242 744.00 |
DL TOTAL (I) | 8 110 998.00 | 7 430 433.00 | | 8 110 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 078 780.00 | 14 296 946.00 | | 14 078 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 123.00 | 1 967 143.00 | | 1 864 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 047.00 | 1 044 217.00 | | 827 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 367.00 | 1 027 138.00 | | 1 281 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 093.00 | 674 193.00 | | 913 093.00 |
EA Autres dettes | 64 264.00 | 306 955.00 | | 64 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | 9 666.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 030 610.00 | 19 326 260.00 | | 19 030 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 141 608.00 | 26 756 693.00 | | 27 141 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 998 766.00 | 10 779 486.00 | | 10 998 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 707.00 | 861.00 | | 444 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 919.00 | 352 428.00 | 1 286 347.00 | 933 919.00 |
FG Production vendue services | 12 450 996.00 | 603 466.00 | 13 054 462.00 | 12 450 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 384 915.00 | 955 895.00 | 14 340 810.00 | 13 384 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 663 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 798.00 | |
GE Autres charges | | | 151 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 687 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 048.00 | 34 205.00 | | 128 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 537.00 | 18 220.00 | | 49 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287 083.00 | 3 233 063.00 | | 3 287 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 271.00 | 2 125 508.00 | | 1 699 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 891.00 | 5 376 792.00 | | 5 035 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 789.00 | 45 808.00 | | 50 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247 587.00 | 3 162 909.00 | | 3 247 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 039 060.00 | 2 044 893.00 | | 2 039 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337 437.00 | 5 253 612.00 | | 5 337 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 546.00 | 123 179.00 | | -301 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 832.00 | 184 882.00 | | 219 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 734 336.00 | 21 332 881.00 | | 19 734 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 393 561.00 | 20 882 440.00 | | 19 393 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 775.00 | 450 441.00 | | 340 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 544.00 | 387 530.00 | | 242 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 492 013.00 | | 5 810 405.00 | 36 492 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 048.00 | 365 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347 153.00 | 34 955 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 336 104.00 | 34 446 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 911.00 | | 4 900.00 | 138 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 976 928.00 | | 5 805 505.00 | 35 976 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 173.00 | | | 376 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 616 740.00 | 4 105 792.00 | 4 088 513.00 | 15 616 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 480.00 | 1 506.00 | | 72 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 544 259.00 | 4 104 285.00 | 4 088 513.00 | 15 544 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 902 955.00 | 2 039 060.00 | 1 699 271.00 | 5 902 955.00 |
6T Sur comptes clients | 472 198.00 | 46 798.00 | 141 517.00 | 472 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 198.00 | 46 798.00 | 141 517.00 | 472 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375 153.00 | 2 085 859.00 | 1 840 789.00 | 6 375 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 798.00 | 141 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 039 060.00 | 1 699 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 123.00 | 1 378 442.00 | 485 681.00 | 1 864 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 047.00 | 827 047.00 | | 827 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 171.00 | 169 171.00 | | 169 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 919.00 | 262 919.00 | | 262 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 093.00 | 913 093.00 | | 913 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 813.00 | | | 2 046 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 074.00 | | | 452 074.00 |
VB T. V. A. | 460 249.00 | | | 460 249.00 |
VC Groupe et associés | 4 226 968.00 | | | 4 226 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 959.00 | 449 959.00 | | 449 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 628 820.00 | 6 082 657.00 | 7 546 163.00 | 13 628 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 190 853.00 | | | 6 190 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853 171.00 | | | 6 853 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 329.00 | 3 132 969.00 | 4 122 360.00 | 7 255 329.00 |
VW T.V.A. | 770 096.00 | 770 096.00 | | 770 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 030 610.00 | 10 998 766.00 | 8 031 844.00 | 19 030 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 300.00 | 355 642.00 | | 230 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 837.00 | 415 027.00 | | 342 837.00 |
ST Autres comptes | 2 772 176.00 | 2 860 928.00 | | 2 772 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143 604.00 | 978 000.00 | | 1 143 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 022.00 | 550 680.00 | | 98 022.00 |
YT Sous‐traitance | 274 913.00 | 251 280.00 | | 274 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 024.00 | 237 872.00 | | 85 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 554.00 | 123 172.00 | | 102 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 855.00 | 478 814.00 | | 332 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 518 440.00 | 2 860 977.00 | | 2 518 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077 326.00 | 1 223 165.00 | | 1 077 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 618 557.00 | 4 743 109.00 | | 4 618 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |