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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667 243.00 | 1 569 573.00 | 97 671.00 | 1 667 243.00 |
AH Fonds commercial | 379 610.00 | 325 000.00 | 54 610.00 | 379 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 693.00 | 228 193.00 | 72 500.00 | 300 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820 806.00 | 3 894 641.00 | 1 926 166.00 | 5 820 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 506 040.00 | 8 595 058.00 | 18 910 982.00 | 27 506 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 322.00 | | 1 022 322.00 | 1 022 322.00 |
BN En cours de production de biens | 608 759.00 | | 608 759.00 | 608 759.00 |
BT Marchandises | 41 160 474.00 | 5 852 108.00 | 35 308 366.00 | 41 160 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 451 711.00 | 15 747.00 | 48 435 964.00 | 48 451 711.00 |
BZ Autres créances | 4 357 999.00 | | 4 357 999.00 | 4 357 999.00 |
CF Disponibilités | 456 329.00 | | 456 329.00 | 456 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 500.00 | | 344 500.00 | 344 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 402 093.00 | 5 867 855.00 | 90 534 238.00 | 96 402 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 974 795.00 | 14 462 913.00 | 109 511 882.00 | 123 974 795.00 |
CU Autres participations | 19 280 984.00 | 2 577 652.00 | 16 703 332.00 | 19 280 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 391 051.00 | 37 372 206.00 | | 46 391 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363 974.00 | 9 018 844.00 | | 3 363 974.00 |
DL TOTAL (I) | 51 955 024.00 | 48 591 051.00 | | 51 955 024.00 |
DP Provisions pour risques | 531 767.00 | 947 688.00 | | 531 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 000.00 | 539 162.00 | | 566 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 767.00 | 1 486 850.00 | | 1 097 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 501.00 | 3 752 539.00 | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 925 410.00 | 16 784 035.00 | | 21 925 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234 118.00 | 4 845 059.00 | | 4 234 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 613.00 | 316 981.00 | | 264 613.00 |
EA Autres dettes | 29 969 649.00 | 49 510 177.00 | | 29 969 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 402 291.00 | 75 208 791.00 | | 56 402 291.00 |
ED (V) | 56 800.00 | 252 110.00 | | 56 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 511 882.00 | 125 538 802.00 | | 109 511 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 986 127.00 | 51 953 393.00 | 71 939 520.00 | 19 986 127.00 |
FD Production vendue biens | 3 908 380.00 | 7 273 552.00 | 11 181 931.00 | 3 908 380.00 |
FG Production vendue services | 558 863.00 | 412 966.00 | 971 829.00 | 558 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 453 369.00 | 59 639 911.00 | 84 093 280.00 | 24 453 369.00 |
FM Production stockée | | | -57 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 453 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 856 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 184 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 627 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 517 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 099 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 353 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 161 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 644 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 953 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 020.00 | 5 264.00 | | 22 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972 020.00 | 5 264.00 | | 972 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992 510.00 | | | 1 992 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 553.00 | 73 516.00 | | 20 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025 763.00 | 73 516.00 | | 2 025 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 743.00 | -68 252.00 | | -1 053 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 167.00 | 483 987.00 | | 326 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536 119.00 | 3 673 296.00 | | 2 536 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 616 336.00 | 97 031 344.00 | | 87 616 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 252 362.00 | 88 012 500.00 | | 84 252 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363 974.00 | 9 018 844.00 | | 3 363 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 336 519.00 | | 1 246 744.00 | 26 336 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 19 282 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 223.00 | 27 506 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 168.00 | 6 177 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 664.00 | | 1 171 511.00 | 5 082 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266 769.00 | | 15 465.00 | 19 266 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098 939.00 | 962 382.00 | 43 915.00 | 5 098 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 443.00 | 7 557.00 | | 317 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 780.00 | 879 968.00 | 43 915.00 | 3 286 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 850.00 | 142 500.00 | 531 583.00 | 1 486 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 771 874.00 | 97 276.00 | 17 042.00 | 5 771 874.00 |
6T Sur comptes clients | 7 097.00 | 9 052.00 | 402.00 | 7 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 778 993.00 | 2 683 959.00 | 17 444.00 | 5 778 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265 843.00 | 2 826 459.00 | 549 027.00 | 7 265 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 166.00 | 219 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 644 293.00 | 29 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 925 410.00 | 21 925 410.00 | | 21 925 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191 553.00 | 2 191 553.00 | | 2 191 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519 878.00 | 1 519 878.00 | | 1 519 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 613.00 | 264 613.00 | | 264 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 028.00 | 446 028.00 | | 446 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 48 451 711.00 | | | 48 451 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VB T. V. A. | 1 966 524.00 | | | 1 966 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 199.00 | | | 1 233 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VI Groupe et associés | 29 523 621.00 | 29 523 621.00 | | 29 523 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 445.00 | | | 1 133 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 500.00 | | | 344 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 155 404.00 | 53 154 210.00 | 1 194.00 | 53 155 404.00 |
VW T.V.A. | 458 616.00 | 458 616.00 | | 458 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 402 291.00 | 56 402 291.00 | | 56 402 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |