| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092 835.00 | 7 296 533.00 | 796 302.00 | 8 092 835.00 |
AH Fonds commercial | 459 298.00 | 32 441.00 | 426 857.00 | 459 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241 877.00 | 527 733.00 | 1 714 144.00 | 2 241 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 313.00 | 363 995.00 | 181 318.00 | 545 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 244 519.00 | 9 636 142.00 | 4 608 377.00 | 14 244 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 829 741.00 | | 829 741.00 | 829 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900 281.00 | | 900 281.00 | 900 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 623 439.00 | 40 103 162.00 | 48 520 277.00 | 88 623 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 218.00 | | 774 218.00 | 774 218.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173 537.00 | | 1 173 537.00 | 1 173 537.00 |
BT Marchandises | 82 420 628.00 | 18 205 546.00 | 64 215 082.00 | 82 420 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818 977.00 | | 818 977.00 | 818 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 420 399.00 | 326 081.00 | 63 094 318.00 | 63 420 399.00 |
BZ Autres créances | 10 669 857.00 | | 10 669 857.00 | 10 669 857.00 |
CF Disponibilités | 3 619 169.00 | | 3 619 169.00 | 3 619 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 045.00 | | 751 045.00 | 751 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 647 830.00 | 18 531 626.00 | 145 116 204.00 | 163 647 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 399 940.00 | | 399 940.00 | 399 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 671 209.00 | 58 634 789.00 | 194 036 421.00 | 252 671 209.00 |
CU Autres participations | 61 309 576.00 | 22 246 318.00 | 39 063 257.00 | 61 309 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 550.00 | 3 479 550.00 | | 3 479 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 236 345.00 | 24 236 345.00 | | 24 236 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 684 314.00 | 16 107 208.00 | | -17 684 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581 406.00 | -33 791 522.00 | | 8 581 406.00 |
DL TOTAL (I) | 18 812 986.00 | 10 231 581.00 | | 18 812 986.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054 008.00 | 1 498 999.00 | | 1 054 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 308 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362 008.00 | 2 945 999.00 | | 2 362 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 534.00 | 185 301 936.00 | | 56 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 825.00 | | | 528 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 133 638.00 | 55 318 257.00 | | 62 133 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 920 805.00 | 10 956 550.00 | | 11 920 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242 145.00 | 1 195 771.00 | | 1 242 145.00 |
EA Autres dettes | 95 110 081.00 | 102 726 466.00 | | 95 110 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 992 027.00 | 355 506 233.00 | | 170 992 027.00 |
ED (V) | 1 869 400.00 | 941 357.00 | | 1 869 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 036 421.00 | 369 625 169.00 | | 194 036 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 890 015.00 | 129 815 299.00 | 140 705 314.00 | 10 890 015.00 |
FD Production vendue biens | 4 046 393.00 | 15 260 317.00 | 19 306 711.00 | 4 046 393.00 |
FG Production vendue services | 417 142.00 | 20 515 115.00 | 20 932 256.00 | 417 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 353 550.00 | 165 590 731.00 | 180 944 281.00 | 15 353 550.00 |
FM Production stockée | | | 437 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 125 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 197 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 155 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 625 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 795 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 801 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 453 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 266.00 | |
GE Autres charges | | | 40 077 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 087 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 037 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 443 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 968 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 416 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 115 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 291 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363 720.00 | | | 1 363 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 220.00 | | | 1 371 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 9 064.00 | | 3 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 802.00 | 858 300.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 097.00 | 867 364.00 | | 9 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362 123.00 | -867 364.00 | | 1 362 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 447.00 | | | 289 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 440.00 | -72 000.00 | | 782 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 912 780.00 | 111 520 991.00 | | 202 912 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 331 375.00 | 145 312 513.00 | | 194 331 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 581 406.00 | -33 791 522.00 | | 8 581 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 881 626.00 | | 5 214 521.00 | 84 881 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 209 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472 128.00 | 580.00 | 88 623 439.00 | 1 472 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 556.00 | | 10 794 010.00 | 1 127 556.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 572.00 | 580.00 | 15 619 573.00 | 344 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 507 671.00 | | 2 413 895.00 | 9 507 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 177 621.00 | | 2 787 103.00 | 13 177 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 196 333.00 | | 13 523.00 | 62 196 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 895 512.00 | 1 914 225.00 | 580.00 | 15 895 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120 684.00 | 688 337.00 | | 7 120 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774 828.00 | 1 225 889.00 | 580.00 | 8 774 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 945 999.00 | 1 231 008.00 | 1 814 999.00 | 2 945 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 212 138.00 | 4 310 232.00 | 2 316 824.00 | 16 212 138.00 |
6T Sur comptes clients | 190 802.00 | 172 154.00 | 36 876.00 | 190 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 030 537.00 | 4 482 386.00 | 6 687 293.00 | 43 030 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 976 536.00 | 5 713 394.00 | 8 502 291.00 | 45 976 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 307 653.00 | |
UG ‐ Financières | | | 399 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 133 638.00 | 62 133 638.00 | | 62 133 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748 191.00 | 6 748 191.00 | | 6 748 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600 820.00 | 4 600 820.00 | | 4 600 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242 145.00 | 1 242 145.00 | | 1 242 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 094.00 | 718 094.00 | | 718 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 281.00 | | 900 281.00 | 900 281.00 |
UX Autres créances clients | 63 420 399.00 | 63 420 399.00 | | 63 420 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 823.00 | 205 823.00 | | 205 823.00 |
VB T. V. A. | 2 563 797.00 | 2 563 797.00 | | 2 563 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VI Groupe et associés | 94 920 812.00 | 94 920 812.00 | | 94 920 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 794.00 | 571 794.00 | | 571 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 643 924.00 | 8 643 924.00 | | 8 643 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 045.00 | 740 748.00 | 10 297.00 | 751 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 560 558.00 | 75 649 980.00 | 910 578.00 | 76 560 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 992 027.00 | 170 992 027.00 | | 170 992 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |