| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351 906.00 | 6 782 555.00 | 569 350.00 | 7 351 906.00 |
AH Fonds commercial | 459 298.00 | 32 441.00 | 426 857.00 | 459 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 696 467.00 | 353 373.00 | 1 343 094.00 | 1 696 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 548.00 | 296 937.00 | 113 611.00 | 410 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 937 143.00 | 8 477 891.00 | 3 459 251.00 | 11 937 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 829 931.00 | | 829 931.00 | 829 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886 758.00 | | 886 758.00 | 886 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 881 626.00 | 42 523 109.00 | 42 358 517.00 | 84 881 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 786.00 | | 699 786.00 | 699 786.00 |
BN En cours de production de biens | 735 789.00 | | 735 789.00 | 735 789.00 |
BT Marchandises | 74 264 254.00 | 16 212 138.00 | 58 052 116.00 | 74 264 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 017 975.00 | 190 802.00 | 64 827 172.00 | 65 017 975.00 |
BZ Autres créances | 22 439 252.00 | | 22 439 252.00 | 22 439 252.00 |
CF Disponibilités | 179 697 571.00 | | 179 697 571.00 | 179 697 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 687.00 | | 704 687.00 | 704 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 559 314.00 | 16 402 940.00 | 327 156 373.00 | 343 559 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 551 218.00 | 58 926 049.00 | 369 625 169.00 | 428 551 218.00 |
CU Autres participations | 61 309 576.00 | 26 579 911.00 | 34 729 665.00 | 61 309 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 550.00 | 2 000 000.00 | | 3 479 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 236 345.00 | | | 24 236 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 107 208.00 | 34 482 835.00 | | 16 107 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 791 522.00 | -18 375 628.00 | | -33 791 522.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231 581.00 | 18 307 208.00 | | 10 231 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 498 999.00 | 263 695.00 | | 1 498 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 000.00 | 807 000.00 | | 1 447 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 945 999.00 | 1 070 695.00 | | 2 945 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 301 936.00 | 2 774 182.00 | | 185 301 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 318 257.00 | 50 801 343.00 | | 55 318 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956 550.00 | 7 590 898.00 | | 10 956 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195 771.00 | 612 211.00 | | 1 195 771.00 |
EA Autres dettes | 102 726 466.00 | 55 945 953.00 | | 102 726 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 506 233.00 | 117 731 840.00 | | 355 506 233.00 |
ED (V) | 941 357.00 | 286 938.00 | | 941 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 625 169.00 | 137 396 680.00 | | 369 625 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 413 936.00 | 61 167 816.00 | 71 581 752.00 | 10 413 936.00 |
FD Production vendue biens | 2 756 330.00 | 10 297 988.00 | 13 054 318.00 | 2 756 330.00 |
FG Production vendue services | 443 610.00 | 18 978 799.00 | 19 422 410.00 | 443 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 613 876.00 | 90 444 603.00 | 104 058 479.00 | 13 613 876.00 |
FM Production stockée | | | 353 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 520 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 543 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 451 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 292 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 774 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 169 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 409 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 602 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 256 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 431 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 910 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 414 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 148 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 257 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 996 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 064.00 | 131 030.00 | | 9 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 300.00 | | | 858 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 364.00 | 131 030.00 | | 867 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867 364.00 | -118 542.00 | | -867 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 000.00 | 1 561 053.00 | | -72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 942 388.00 | 116 195 648.00 | | 111 942 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 733 911.00 | 134 571 275.00 | | 145 733 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 791 522.00 | -18 375 628.00 | | -33 791 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 010 116.00 | | 55 570 000.00 | 30 010 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 196 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 491.00 | | 84 881 626.00 | 698 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 507 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698 491.00 | | 13 177 621.00 | 698 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 134.00 | | 7 251 537.00 | 2 256 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467 761.00 | | 5 408 352.00 | 8 467 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286 222.00 | | 42 910 112.00 | 19 286 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 655 048.00 | 8 240 464.00 | | 7 655 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051 405.00 | 5 069 279.00 | | 2 051 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 643.00 | 3 171 185.00 | | 5 603 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 695.00 | 2 269 902.00 | 394 598.00 | 1 070 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 686.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 725 395.00 | 4 486 743.00 | | 11 725 395.00 |
6T Sur comptes clients | 90 530.00 | 161 699.00 | 61 426.00 | 90 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 008 601.00 | 25 083 362.00 | 61 426.00 | 18 008 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 079 296.00 | 27 353 265.00 | 456 024.00 | 19 079 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 757 232.00 | 320 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 732.00 | 135 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858 300.00 | 364 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 318 257.00 | 55 318 257.00 | | 55 318 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498 218.00 | 4 498 218.00 | | 4 498 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261 635.00 | 4 261 635.00 | | 4 261 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195 771.00 | 1 195 771.00 | | 1 195 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 070.00 | 436 070.00 | | 436 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886 758.00 | | 886 758.00 | 886 758.00 |
UX Autres créances clients | 65 017 975.00 | 65 017 975.00 | | 65 017 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 406.00 | 142 406.00 | | 142 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190 784.00 | 190 784.00 | | 190 784.00 |
VB T. V. A. | 1 324 604.00 | 1 324 604.00 | | 1 324 604.00 |
VC Groupe et associés | 13 479 397.00 | 13 479 397.00 | | 13 479 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 301 936.00 | 185 301 936.00 | | 185 301 936.00 |
VI Groupe et associés | 102 290 397.00 | 102 290 397.00 | | 102 290 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090 190.00 | 2 090 190.00 | | 2 090 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302 061.00 | 7 302 061.00 | | 7 302 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 687.00 | 694 442.00 | 10 245.00 | 704 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 048 672.00 | 88 151 668.00 | 897 003.00 | 89 048 672.00 |
VW T.V.A. | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 506 233.00 | 355 506 233.00 | | 355 506 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 131.00 | | 149.00 |