| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 415 948.00 | 8 065 525.00 | 1 350 422.00 | 9 415 948.00 |
AH Fonds commercial | 459 298.00 | 32 441.00 | 426 857.00 | 459 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211 787.00 | 776 426.00 | 1 435 361.00 | 2 211 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 865.00 | 421 613.00 | 113 252.00 | 534 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 148 840.00 | 10 256 116.00 | 4 892 724.00 | 15 148 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 303 592.00 | | 5 303 592.00 | 5 303 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142 677.00 | | 1 142 677.00 | 1 142 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 605 494.00 | 39 731 284.00 | 57 874 210.00 | 97 605 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097 836.00 | | 2 097 836.00 | 2 097 836.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 194.00 | | 1 487 194.00 | 1 487 194.00 |
BT Marchandises | 126 663 460.00 | 18 894 007.00 | 107 769 454.00 | 126 663 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 530.00 | | 577 530.00 | 577 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 931 244.00 | 150 452.00 | 84 780 793.00 | 84 931 244.00 |
BZ Autres créances | 6 022 356.00 | | 6 022 356.00 | 6 022 356.00 |
CF Disponibilités | 784 630.00 | | 784 630.00 | 784 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909 841.00 | | 1 909 841.00 | 1 909 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 474 091.00 | 19 044 459.00 | 205 429 633.00 | 224 474 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 684 234.00 | | 684 234.00 | 684 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 763 819.00 | 58 775 742.00 | 263 988 077.00 | 322 763 819.00 |
CU Autres participations | 63 388 487.00 | 20 179 163.00 | 43 209 324.00 | 63 388 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 479 550.00 | 3 479 550.00 | | 3 479 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 236 345.00 | 24 236 345.00 | | 24 236 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 102 909.00 | -17 684 314.00 | | -9 102 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929 674.00 | 8 581 406.00 | | 10 929 674.00 |
DL TOTAL (I) | 29 742 661.00 | 18 812 986.00 | | 29 742 661.00 |
DP Provisions pour risques | 2 062 651.00 | 1 054 008.00 | | 2 062 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 000.00 | 1 308 000.00 | | 907 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 969 651.00 | 2 362 008.00 | | 2 969 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 149.00 | 56 534.00 | | 2 925 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 746.00 | 528 825.00 | | 28 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 022 655.00 | 62 133 638.00 | | 91 022 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865 364.00 | 11 920 805.00 | | 13 865 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900 833.00 | 1 242 145.00 | | 1 900 833.00 |
EA Autres dettes | 119 924 334.00 | 95 110 081.00 | | 119 924 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 667 080.00 | 170 992 027.00 | | 229 667 080.00 |
ED (V) | 1 608 686.00 | 1 869 400.00 | | 1 608 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 988 077.00 | 194 036 421.00 | | 263 988 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 497 492.00 | 152 437 921.00 | 171 935 413.00 | 19 497 492.00 |
FD Production vendue biens | 7 994 541.00 | 25 497 685.00 | 33 492 227.00 | 7 994 541.00 |
FG Production vendue services | 951 253.00 | 29 130 619.00 | 30 081 872.00 | 951 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 443 286.00 | 207 066 225.00 | 235 509 511.00 | 28 443 286.00 |
FM Production stockée | | | 313 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 452 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 835 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 583 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 242 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 122 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 738 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 418 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 183 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 633.00 | |
GE Autres charges | | | 44 726 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 783 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 051 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 984 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 433 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 418 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 201 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 738 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 564 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484 215.00 | 7 500.00 | | 2 484 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 802.00 | 1 363 720.00 | | 5 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508 426.00 | 1 371 220.00 | | 2 508 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 805.00 | 3 295.00 | | 132 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939 383.00 | | | 3 939 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 784.00 | 5 802.00 | | 670 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742 972.00 | 9 097.00 | | 4 742 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234 547.00 | 1 362 123.00 | | -2 234 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 778.00 | 289 447.00 | | 282 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458 406.00 | 782 440.00 | | 1 458 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 762 008.00 | 202 912 780.00 | | 264 762 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 832 334.00 | 194 331 375.00 | | 253 832 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 929 674.00 | 8 581 406.00 | | 10 929 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 623 436.00 | | 9 952 097.00 | 88 623 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 531 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 042.00 | 97 605 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 087 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 042.00 | 20 987 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 794 010.00 | | 1 293 023.00 | 10 794 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 619 573.00 | | 6 337 767.00 | 15 619 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 209 856.00 | | 2 321 307.00 | 62 209 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 809 158.00 | 2 293 831.00 | 598 554.00 | 17 809 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809 021.00 | 1 017 686.00 | | 7 809 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000 137.00 | 1 276 146.00 | 598 554.00 | 10 000 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 362 008.00 | 1 933 651.00 | 1 326 008.00 | 2 362 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 205 546.00 | 4 681 915.00 | 3 993 454.00 | 18 205 546.00 |
6T Sur comptes clients | 326 081.00 | 181 303.00 | 356 933.00 | 326 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 825 631.00 | 9 380 232.00 | 10 934 556.00 | 40 825 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 187 639.00 | 11 313 883.00 | 12 260 564.00 | 43 187 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 441 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 201 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 670 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 022 655.00 | 91 022 655.00 | | 91 022 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012 068.00 | 8 012 068.00 | | 8 012 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267 677.00 | 5 267 677.00 | | 5 267 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900 833.00 | 1 900 833.00 | | 1 900 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 854.00 | 3 206 854.00 | | 3 206 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142 677.00 | | 1 142 677.00 | 1 142 677.00 |
UX Autres créances clients | 84 931 244.00 | 84 931 244.00 | | 84 931 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 569.00 | 206 569.00 | | 206 569.00 |
VB T. V. A. | 5 214 457.00 | 5 214 457.00 | | 5 214 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925 149.00 | 2 925 149.00 | | 2 925 149.00 |
VI Groupe et associés | 116 746 225.00 | 116 746 225.00 | | 116 746 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 043.00 | 439 043.00 | | 439 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 767.00 | 587 767.00 | | 587 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909 841.00 | 1 901 353.00 | 8 488.00 | 1 909 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 006 118.00 | 92 854 953.00 | 1 151 165.00 | 94 006 118.00 |
VW T.V.A. | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 667 080.00 | 229 667 080.00 | | 229 667 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 189.00 | | 227.00 |