| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 343.00 | 1 634 774.00 | 65 569.00 | 1 700 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 463.00 | 325 000.00 | 102 463.00 | 427 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 445.00 | 264 632.00 | 78 813.00 | 343 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 157 314.00 | 4 506 710.00 | 1 650 603.00 | 6 157 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 471.00 | | 813 471.00 | 813 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 724 672.00 | 15 589 310.00 | 13 135 362.00 | 28 724 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 524.00 | | 1 014 524.00 | 1 014 524.00 |
BN En cours de production de biens | 558 450.00 | | 558 450.00 | 558 450.00 |
BT Marchandises | 49 572 163.00 | 8 955 594.00 | 40 616 569.00 | 49 572 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 194 925.00 | 160 821.00 | 51 034 104.00 | 51 194 925.00 |
BZ Autres créances | 5 309 022.00 | | 5 309 022.00 | 5 309 022.00 |
CF Disponibilités | 156 545.00 | | 156 545.00 | 156 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344 763.00 | | 1 344 763.00 | 1 344 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 150 392.00 | 9 116 415.00 | 100 033 977.00 | 109 150 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 902 989.00 | 24 705 725.00 | 113 197 264.00 | 137 902 989.00 |
CU Autres participations | 19 281 052.00 | 8 858 193.00 | 10 422 859.00 | 19 281 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 755 024.00 | 46 391 051.00 | | 49 755 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 521 789.00 | 3 363 974.00 | | -4 521 789.00 |
DL TOTAL (I) | 47 433 235.00 | 51 955 024.00 | | 47 433 235.00 |
DP Provisions pour risques | 167 925.00 | 531 767.00 | | 167 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 000.00 | 566 000.00 | | 537 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 925.00 | 1 097 767.00 | | 704 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 344.00 | 8 501.00 | | 3 045 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 038 154.00 | 21 925 410.00 | | 28 038 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 717 403.00 | 4 234 118.00 | | 4 717 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 548.00 | 264 613.00 | | 419 548.00 |
EA Autres dettes | 28 576 504.00 | 29 969 649.00 | | 28 576 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 796 953.00 | 56 402 291.00 | | 64 796 953.00 |
ED (V) | 262 151.00 | 56 800.00 | | 262 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 197 264.00 | 109 511 882.00 | | 113 197 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 291 802.00 | 71 839 272.00 | 89 131 074.00 | 17 291 802.00 |
FD Production vendue biens | 4 319 934.00 | 12 021 911.00 | 16 341 846.00 | 4 319 934.00 |
FG Production vendue services | 438 905.00 | 682 638.00 | 1 121 543.00 | 438 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 050 642.00 | 84 543 822.00 | 106 594 463.00 | 22 050 642.00 |
FM Production stockée | | | -50 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 951 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 292 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 411 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 674 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 158 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 374 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 250 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14 597 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 272 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 703 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 308 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 289 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 087 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 638 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 734.00 | 22 020.00 | | 77 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 253.00 | 950 000.00 | | 47 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 786.00 | 972 020.00 | | 152 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 747.00 | 1 992 510.00 | | 55 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 789.00 | 20 553.00 | | 53 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | 12 700.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 445.00 | 2 025 763.00 | | 111 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 341.00 | -1 053 743.00 | | 41 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 326 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 888.00 | 2 536 119.00 | | 924 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 874 918.00 | 87 616 336.00 | | 113 874 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 396 707.00 | 84 252 363.00 | | 118 396 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 521 789.00 | 3 363 974.00 | | -4 521 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 506 039.00 | | 1 286 186.00 | 27 506 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 282 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 554.00 | 28 724 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 554.00 | 7 314 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 007.00 | | 1 204 776.00 | 6 177 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 282 179.00 | | 457.00 | 19 282 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017 406.00 | 726 664.00 | 12 953.00 | 6 017 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 833.00 | 661 463.00 | 12 953.00 | 4 122 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 767.00 | 28 145.00 | 420 987.00 | 1 097 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 852 108.00 | 3 103 486.00 | | 5 852 108.00 |
6T Sur comptes clients | 15 747.00 | 147 238.00 | 2 164.00 | 15 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 445 507.00 | 9 531 265.00 | 2 164.00 | 8 445 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 543 274.00 | 9 559 410.00 | 423 151.00 | 9 543 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250 944.00 | 309 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 308 466.00 | 66 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 038 154.00 | 28 038 154.00 | | 28 038 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734 289.00 | 2 734 289.00 | | 2 734 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 539.00 | 1 966 539.00 | | 1 966 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 548.00 | 419 548.00 | | 419 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460 744.00 | 5 460 744.00 | | 5 460 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 51 194 329.00 | | | 51 194 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
VB T. V. A. | 2 892 371.00 | | | 2 892 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 066.00 | | | 1 103 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045 344.00 | 3 045 344.00 | | 3 045 344.00 |
VI Groupe et associés | 23 115 760.00 | 23 115 760.00 | | 23 115 760.00 |
VP Divers | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 943.00 | | | 1 131 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344 763.00 | | | 1 344 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 849 698.00 | 57 848 114.00 | 1 584.00 | 57 849 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 796 953.00 | 64 796 953.00 | | 64 796 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |