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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721 582.00 | 1 677 965.00 | 43 616.00 | 1 721 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 146.00 | 325 000.00 | 117 146.00 | 442 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 448.00 | 134 856.00 | 132 592.00 | 267 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361 340.00 | 4 703 165.00 | 1 658 175.00 | 6 361 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 909.00 | | 612 909.00 | 612 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 697 662.00 | 14 980 224.00 | 13 717 439.00 | 28 697 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 877.00 | | 1 014 877.00 | 1 014 877.00 |
BN En cours de production de biens | 349 624.00 | | 349 624.00 | 349 624.00 |
BT Marchandises | 56 335 271.00 | 10 917 046.00 | 45 418 225.00 | 56 335 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 311 883.00 | 289 091.00 | 77 022 792.00 | 77 311 883.00 |
BZ Autres créances | 5 126 257.00 | | 5 126 257.00 | 5 126 257.00 |
CF Disponibilités | 2 309 020.00 | | 2 309 020.00 | 2 309 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 259.00 | | 256 259.00 | 256 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 703 192.00 | 11 206 137.00 | 131 497 055.00 | 142 703 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253 424.00 | | 253 424.00 | 253 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 654 279.00 | 26 186 360.00 | 145 467 918.00 | 171 654 279.00 |
CU Autres participations | 19 281 052.00 | 8 139 237.00 | 11 141 815.00 | 19 281 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 233 235.00 | 49 755 024.00 | | 45 233 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 750 400.00 | -4 521 789.00 | | -10 750 400.00 |
DL TOTAL (I) | 36 682 835.00 | 47 433 235.00 | | 36 682 835.00 |
DP Provisions pour risques | 527 912.00 | 167 925.00 | | 527 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 000.00 | 537 000.00 | | 672 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199 912.00 | 704 925.00 | | 1 199 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 709.00 | 3 045 344.00 | | 2 573 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 654 934.00 | 28 038 154.00 | | 44 654 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 177 825.00 | 4 717 403.00 | | 6 177 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 443.00 | 419 548.00 | | 282 443.00 |
EA Autres dettes | 53 760 656.00 | 28 576 504.00 | | 53 760 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 449 567.00 | 64 796 953.00 | | 107 449 567.00 |
ED (V) | 135 603.00 | 262 151.00 | | 135 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 467 918.00 | 113 197 264.00 | | 145 467 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 587 625.00 | 71 293 805.00 | 90 881 430.00 | 19 587 625.00 |
FD Production vendue biens | 7 199 778.00 | 6 721 799.00 | 13 921 577.00 | 7 199 778.00 |
FG Production vendue services | 4 215 211.00 | 864 379.00 | 5 079 590.00 | 4 215 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 002 614.00 | 78 879 983.00 | 109 882 597.00 | 31 002 614.00 |
FM Production stockée | | | -208 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 802 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 408 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 763 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 618 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 922 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 931 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 151 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 091 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 124 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 995 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 192 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 509 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 063 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 739 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 010.00 | 27 799.00 | | 20 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 010.00 | 152 786.00 | | 20 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 014.00 | 55 747.00 | | 40 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 967.00 | 53 789.00 | | 72 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 488.00 | 1 909.00 | | 12 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 469.00 | 111 445.00 | | 125 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 458.00 | 41 341.00 | | -105 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 875.00 | 924 888.00 | | -94 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 080 166.00 | 113 874 918.00 | | 114 080 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 830 566.00 | 118 396 707.00 | | 124 830 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 750 400.00 | -4 521 789.00 | | -10 750 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 724 671.00 | | 736 213.00 | 28 724 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 292 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 223.00 | 28 697 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 2 163 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 793.00 | 7 241 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127 806.00 | | 37 351.00 | 2 127 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314 229.00 | | 689 260.00 | 7 314 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 282 636.00 | | 9 602.00 | 19 282 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 117.00 | 800 126.00 | 690 256.00 | 6 731 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959 774.00 | 44 621.00 | 1 430.00 | 1 959 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771 343.00 | 755 505.00 | 688 826.00 | 4 771 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 858 193.00 | | 718 956.00 | 8 858 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 926.00 | 522 912.00 | 27 926.00 | 704 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 955 594.00 | 1 961 452.00 | | 8 955 594.00 |
6T Sur comptes clients | 160 821.00 | 130 000.00 | 1 730.00 | 160 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 974 608.00 | 2 091 452.00 | 720 686.00 | 17 974 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 679 534.00 | 2 614 364.00 | 748 611.00 | 18 679 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348 452.00 | 1 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 253 424.00 | 746 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654 934.00 | 44 654 934.00 | | 44 654 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929 389.00 | 2 929 389.00 | | 2 929 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406 458.00 | 2 406 458.00 | | 2 406 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 443.00 | 282 443.00 | | 282 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138 225.00 | 4 138 225.00 | | 4 138 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
UX Autres créances clients | 77 311 883.00 | 77 311 883.00 | | 77 311 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
VB T. V. A. | 1 730 264.00 | 1 730 264.00 | | 1 730 264.00 |
VC Groupe et associés | 910 918.00 | 910 918.00 | | 910 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573 709.00 | 2 573 709.00 | | 2 573 709.00 |
VI Groupe et associés | 49 622 431.00 | 49 622 431.00 | | 49 622 431.00 |
VP Divers | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 179.00 | 2 112 179.00 | | 2 112 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 259.00 | 256 259.00 | | 256 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 705 585.00 | 82 694 399.00 | | 82 705 585.00 |
VW T.V.A. | 825 403.00 | 825 403.00 | | 825 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 449 567.00 | 107 449 567.00 | | 107 449 567.00 |