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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757 825.00 | 1 712 218.00 | 45 607.00 | 1 757 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 309.00 | 339 187.00 | 159 122.00 | 498 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 573.00 | 181 913.00 | 154 660.00 | 336 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 551 264.00 | 5 421 730.00 | 2 129 535.00 | 7 551 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 923.00 | | 579 923.00 | 579 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 010 116.00 | 13 847 724.00 | 16 162 392.00 | 30 010 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 179.00 | | 896 179.00 | 896 179.00 |
BN En cours de production de biens | 382 550.00 | | 382 550.00 | 382 550.00 |
BT Marchandises | 62 812 927.00 | 11 725 395.00 | 51 087 532.00 | 62 812 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 732 594.00 | 90 530.00 | 63 642 064.00 | 63 732 594.00 |
BZ Autres créances | 4 019 142.00 | | 4 019 142.00 | 4 019 142.00 |
CF Disponibilités | 418 504.00 | | 418 504.00 | 418 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 823.00 | | 659 823.00 | 659 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 921 718.00 | 11 815 925.00 | 121 105 793.00 | 132 921 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 495.00 | | 128 495.00 | 128 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 060 329.00 | 25 663 649.00 | 137 396 680.00 | 163 060 329.00 |
CU Autres participations | 19 281 590.00 | 6 192 676.00 | 13 088 914.00 | 19 281 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 482 835.00 | 45 233 235.00 | | 34 482 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 375 628.00 | -10 750 400.00 | | -18 375 628.00 |
DL TOTAL (I) | 18 307 208.00 | 36 682 835.00 | | 18 307 208.00 |
DP Provisions pour risques | 263 695.00 | 527 912.00 | | 263 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 000.00 | 672 000.00 | | 807 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 695.00 | 1 199 912.00 | | 1 070 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 182.00 | 2 573 709.00 | | 2 774 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 801 343.00 | 44 654 934.00 | | 50 801 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 590 898.00 | 6 177 825.00 | | 7 590 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 211.00 | 282 443.00 | | 612 211.00 |
EA Autres dettes | 55 945 953.00 | 53 760 656.00 | | 55 945 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 731 840.00 | 107 449 567.00 | | 117 731 840.00 |
ED (V) | 286 938.00 | 135 603.00 | | 286 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 396 680.00 | 145 467 918.00 | | 137 396 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 708 656.00 | 70 214 432.00 | 85 923 089.00 | 15 708 656.00 |
FD Production vendue biens | 7 384 940.00 | 9 969 888.00 | 17 354 828.00 | 7 384 940.00 |
FG Production vendue services | 3 997 611.00 | 766 831.00 | 4 764 442.00 | 3 997 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 091 207.00 | 80 951 152.00 | 108 042 358.00 | 27 091 207.00 |
FM Production stockée | | | 32 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 117 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 615 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 477 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 532 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 270 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 892 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 281 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 200.00 | |
GE Autres charges | | | 34 115 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 272 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 154 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 199 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 865 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 008 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 696 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 488.00 | 20 010.00 | | 12 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 030.00 | 40 014.00 | | 131 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 030.00 | 125 469.00 | | 131 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 542.00 | -105 458.00 | | -118 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561 053.00 | 94 875.00 | | 1 561 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 195 648.00 | 114 080 166.00 | | 116 195 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 571 275.00 | 124 830 566.00 | | 134 571 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 375 628.00 | -10 750 400.00 | | -18 375 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 697 662.00 | | 1 319 030.00 | 28 697 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 576.00 | 19 286 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 30 010 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 467 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 727.00 | | 92 407.00 | 2 163 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241 698.00 | | 1 226 064.00 | 7 241 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 292 238.00 | | 559.00 | 19 292 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840 987.00 | 814 061.00 | | 6 840 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 965.00 | 48 439.00 | | 2 002 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 022.00 | 765 622.00 | | 4 838 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199 912.00 | 393 695.00 | 522 912.00 | 1 199 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 917 046.00 | 2 244 385.00 | 1 436 036.00 | 10 917 046.00 |
6T Sur comptes clients | 289 091.00 | 37 319.00 | 235 880.00 | 289 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 345 374.00 | 2 281 704.00 | 3 618 477.00 | 19 345 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 545 287.00 | 2 675 399.00 | 4 141 390.00 | 20 545 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546 904.00 | 1 928 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 495.00 | 2 199 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 801 343.00 | 50 801 343.00 | | 50 801 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026 250.00 | 3 026 250.00 | | 3 026 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371 299.00 | 2 371 299.00 | | 2 371 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 211.00 | 612 211.00 | | 612 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397 728.00 | 2 397 728.00 | | 2 397 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 63 732 594.00 | 63 732 594.00 | | 63 732 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
VB T. V. A. | 2 783 826.00 | 2 783 826.00 | | 2 783 826.00 |
VC Groupe et associés | 303 678.00 | 303 678.00 | | 303 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 182.00 | 2 774 182.00 | | 2 774 182.00 |
VI Groupe et associés | 53 548 225.00 | 53 548 225.00 | | 53 548 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791 759.00 | 1 791 759.00 | | 1 791 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 731.00 | 676 731.00 | | 676 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 823.00 | 639 157.00 | 20 666.00 | 659 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 416 190.00 | 68 390 892.00 | 20 666.00 | 68 416 190.00 |
VW T.V.A. | 401 591.00 | 401 591.00 | | 401 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 731 840.00 | 117 731 840.00 | | 117 731 840.00 |