| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AH Fonds commercial | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 239.00 | 19 583.00 | 656.00 | 20 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 356.00 | 19 583.00 | 23 773.00 | 43 356.00 |
BT Marchandises | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 029.00 | 11 389.00 | 42 641.00 | 54 029.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 719.00 | 11 389.00 | 83 330.00 | 94 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 149.00 | 30 971.00 | 107 177.00 | 138 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 002.00 | -23 946.00 | | -3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 150.00 | 20 944.00 | | 28 150.00 |
DL TOTAL (I) | 69 147.00 | 40 998.00 | | 69 147.00 |
DP Provisions pour risques | 74.00 | | | 74.00 |
DR TOTAL (IV) | 74.00 | | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 2 641.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 239.00 | 67 359.00 | | 22 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 357.00 | 13 016.00 | | 7 357.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 2 329.00 | | 3 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 956.00 | 85 349.00 | | 37 956.00 |
ED (V) | | 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 177.00 | 126 469.00 | | 107 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 956.00 | 85 349.00 | | 37 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 538.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 974.00 | 51 665.00 | 253 638.00 | 201 974.00 |
FG Production vendue services | 23 037.00 | 5 544.00 | 28 581.00 | 23 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 011.00 | 57 208.00 | 282 219.00 | 225 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 648.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 374.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 374.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -374.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 642.00 | 277 216.00 | | 283 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 492.00 | 256 272.00 | | 255 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 150.00 | 20 944.00 | | 28 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 443.00 | 140.00 | | 19 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | 140.00 | | 19 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 161.00 | | 773.00 | 12 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 161.00 | | 773.00 | 12 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 161.00 | 74.00 | 773.00 | 12 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 74.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 207.00 | 55 907.00 | 3 300.00 | 59 207.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |