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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | | 488.00 | 485.00 |
AH Fonds commercial | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 21 027.00 | 279.00 | 21 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 622.00 | 21 027.00 | 21 596.00 | 42 622.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 024.00 | 8 916.00 | 46 108.00 | 55 024.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 116.00 | 8 916.00 | 64 200.00 | 73 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 739.00 | 29 943.00 | 85 796.00 | 115 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DH Report à nouveau | -10 809.00 | -2 951.00 | | -10 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | -7 858.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 56 609.00 | 55 341.00 | | 56 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 64.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 656.00 | 17 111.00 | | 23 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | 2 957.00 | | 2 386.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | 11 937.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 187.00 | 32 073.00 | | 29 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 796.00 | 87 414.00 | | 85 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 187.00 | 32 073.00 | | 29 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 400.00 | 38 702.00 | 134 101.00 | 95 400.00 |
FG Production vendue services | 12 953.00 | 8 344.00 | 21 296.00 | 12 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 352.00 | 47 046.00 | 155 398.00 | 108 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 963.00 | 10 554.00 | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 266.00 | 170 025.00 | | 159 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 998.00 | 177 883.00 | | 157 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | -7 858.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 672.00 | | 1 500.00 | 43 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 1 500.00 | 2 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | | 42 622.00 | 2 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 1 500.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 531.00 | 496.00 | | 20 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 496.00 | | 20 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | | 927.00 | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 843.00 | | 927.00 | 9 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 843.00 | | 927.00 | 9 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 511.00 | 63 011.00 | 1 500.00 | 64 511.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |