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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AH Fonds commercial | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 622.00 | 21 306.00 | 21 317.00 | 42 622.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 550.00 | 6 907.00 | 43 643.00 | 50 550.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 391.00 | 6 907.00 | 64 484.00 | 71 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 013.00 | 28 213.00 | 85 800.00 | 114 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DH Report à nouveau | -8 206.00 | -9 541.00 | | -8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 887.00 | 1 335.00 | | -5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 52 057.00 | 57 944.00 | | 52 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 19 534.00 | | 25 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433.00 | 7 359.00 | | 8 433.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 744.00 | 26 951.00 | | 33 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 800.00 | 84 895.00 | | 85 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 744.00 | 26 951.00 | | 33 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 231.00 | 58 100.00 | 126 331.00 | 68 231.00 |
FG Production vendue services | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 756.00 | 58 100.00 | 134 856.00 | 76 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 300.00 | 12 775.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 951.00 | 157 580.00 | | 141 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 838.00 | 156 245.00 | | 147 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 887.00 | 1 335.00 | | -5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 209.00 | 96.00 | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | 96.00 | | 21 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 989.00 | | 1 082.00 | 7 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 989.00 | | 1 082.00 | 7 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 989.00 | | 1 082.00 | 7 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 842.00 | 54 342.00 | 1 500.00 | 55 842.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |