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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AH Fonds commercial | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 622.00 | 21 306.00 | 21 317.00 | 42 622.00 |
BT Marchandises | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 441.00 | 5 825.00 | 40 615.00 | 46 441.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 610.00 | 5 825.00 | 108 784.00 | 114 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 232.00 | 27 131.00 | 130 101.00 | 157 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DH Report à nouveau | -14 093.00 | -8 206.00 | | -14 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 851.00 | -5 887.00 | | -8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 43 205.00 | 52 057.00 | | 43 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 348.00 | 25 251.00 | | 65 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 488.00 | 8 433.00 | | 21 488.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 896.00 | 33 744.00 | | 86 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 101.00 | 85 800.00 | | 130 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 896.00 | 33 744.00 | | 86 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 710.00 | 25 600.00 | 149 310.00 | 123 710.00 |
FG Production vendue services | 8 387.00 | 696.00 | 9 084.00 | 8 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 098.00 | 26 296.00 | 158 394.00 | 132 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 476.00 | 141 951.00 | | 159 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 327.00 | 147 838.00 | | 168 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 851.00 | -5 887.00 | | -8 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 907.00 | | 1 082.00 | 6 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 907.00 | | 1 082.00 | 6 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 907.00 | | 1 082.00 | 6 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 375.00 | 57 875.00 | 1 500.00 | 59 375.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |