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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AH Fonds commercial | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 21 209.00 | 96.00 | 21 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 622.00 | 21 209.00 | 21 413.00 | 42 622.00 |
BT Marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 534.00 | 7 989.00 | 31 545.00 | 39 534.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 471.00 | 7 989.00 | 63 482.00 | 71 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 093.00 | 29 198.00 | 84 895.00 | 114 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 541.00 | -10 809.00 | | -9 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | 1 268.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 57 944.00 | 56 609.00 | | 57 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 83.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 23 656.00 | | 19 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 359.00 | 2 386.00 | | 7 359.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 058.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 951.00 | 29 187.00 | | 26 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 895.00 | 85 796.00 | | 84 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 951.00 | 29 187.00 | | 26 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 936.00 | 30 913.00 | 139 849.00 | 108 936.00 |
FG Production vendue services | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 232.00 | 30 913.00 | 152 146.00 | 121 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 775.00 | 9 963.00 | | 12 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 580.00 | 159 266.00 | | 157 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 245.00 | 157 998.00 | | 156 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335.00 | 1 268.00 | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 027.00 | 182.00 | | 21 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 027.00 | 182.00 | | 21 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 916.00 | | 927.00 | 8 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 916.00 | | 927.00 | 8 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916.00 | | 927.00 | 8 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 113.00 | 44 613.00 | 1 500.00 | 46 113.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |