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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AH Fonds commercial | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 20 531.00 | 774.00 | 21 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 672.00 | 20 531.00 | 23 141.00 | 43 672.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 602.00 | 9 843.00 | 44 759.00 | 54 602.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CF Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 116.00 | 9 843.00 | 64 273.00 | 74 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 789.00 | 30 374.00 | 87 414.00 | 117 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 951.00 | -3 002.00 | | -2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 858.00 | 52.00 | | -7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 55 341.00 | 63 199.00 | | 55 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 52.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 38 714.00 | | 17 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957.00 | 4 765.00 | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 5 492.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 073.00 | 49 027.00 | | 32 073.00 |
ED (V) | | 138.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 414.00 | 112 364.00 | | 87 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 073.00 | 49 027.00 | | 32 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 980.00 | 31 664.00 | 137 644.00 | 105 980.00 |
FG Production vendue services | 14 069.00 | 17 278.00 | 31 348.00 | 14 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 049.00 | 48 942.00 | 168 991.00 | 120 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 554.00 | 13 079.00 | | 10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 025.00 | 253 941.00 | | 170 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 883.00 | 253 889.00 | | 177 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 858.00 | 52.00 | | -7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 036.00 | 496.00 | | 20 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 496.00 | | 20 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 616.00 | | 773.00 | 10 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 616.00 | | 773.00 | 10 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 616.00 | | 773.00 | 10 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 346.00 | 61 796.00 | 2 550.00 | 64 346.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |