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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AH Fonds commercial | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 20 036.00 | 1 270.00 | 21 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 672.00 | 20 036.00 | 23 637.00 | 43 672.00 |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 430.00 | 10 616.00 | 56 814.00 | 67 430.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 343.00 | 10 616.00 | 88 727.00 | 99 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 015.00 | 30 652.00 | 112 364.00 | 143 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 002.00 | -3 002.00 | | -3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | 28 150.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 63 199.00 | 69 147.00 | | 63 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 74.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 714.00 | 22 239.00 | | 38 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765.00 | 7 357.00 | | 4 765.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 3 584.00 | | 5 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 027.00 | 37 956.00 | | 49 027.00 |
ED (V) | 138.00 | | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 364.00 | 107 177.00 | | 112 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 027.00 | 37 956.00 | | 49 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 006.00 | 56 142.00 | 232 148.00 | 176 006.00 |
FG Production vendue services | 18 621.00 | 1 511.00 | 20 132.00 | 18 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 627.00 | 57 653.00 | 252 280.00 | 194 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 079.00 | 7 288.00 | | 13 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 941.00 | 283 642.00 | | 253 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 889.00 | 255 492.00 | | 253 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | 28 150.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 356.00 | | 3 617.00 | 43 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 2 550.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 43 672.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 239.00 | | 1 067.00 | 20 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 2 550.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 583.00 | 453.00 | | 19 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 583.00 | 453.00 | | 19 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
6T Sur comptes clients | 11 389.00 | | 773.00 | 11 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 389.00 | | 773.00 | 11 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 463.00 | | 847.00 | 11 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 773.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 506.00 | 70 956.00 | 2 550.00 | 73 506.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |