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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AB Frais d’établissement | 19 953.00 | 16 598.00 | 3 355.00 | 19 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 447.00 | 508 867.00 | 198 580.00 | 707 447.00 |
AN Terrains | 3 532 943.00 | 123 771.00 | 3 409 172.00 | 3 532 943.00 |
AP Constructions | 25 707 624.00 | 15 409 767.00 | 10 297 857.00 | 25 707 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 556.00 | 2 256 166.00 | 1 071 390.00 | 3 327 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 649 359.00 | 4 079 788.00 | 2 569 571.00 | 6 649 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 849.00 | | 170 849.00 | 170 849.00 |
BF Prêts | 141 991.00 | | 141 991.00 | 141 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 681 186.00 | 22 435 074.00 | 18 246 112.00 | 40 681 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 714.00 | | 873 714.00 | 873 714.00 |
BT Marchandises | 3 021 207.00 | | 3 021 207.00 | 3 021 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 853 043.00 | 771 333.00 | 9 081 710.00 | 9 853 043.00 |
BZ Autres créances | 2 594 804.00 | | 2 594 804.00 | 2 594 804.00 |
CF Disponibilités | 4 756 531.00 | | 4 756 531.00 | 4 756 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 487.00 | | 344 487.00 | 344 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 746 503.00 | 771 333.00 | 20 975 170.00 | 21 746 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 427 689.00 | 23 206 407.00 | 39 221 282.00 | 62 427 689.00 |
CU Autres participations | 2 160 666.00 | 57 221.00 | 2 103 446.00 | 2 160 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 748.00 | 1 716 333.00 | | 1 733 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 168.00 | 46 082.00 | | 561 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 559.00 | | | 649 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 286 217.00 | | | 5 286 217.00 |
DG Autres réserves | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 575.00 | | | 229 575.00 |
DL TOTAL (I) | 12 428 439.00 | 12 162 738.00 | | 12 428 439.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 971 064.00 | 877 837.00 | | 971 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 064.00 | 877 837.00 | | 974 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 812 554.00 | 8 500 804.00 | | 10 812 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 982.00 | 254 325.00 | | 142 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705 355.00 | 6 792 232.00 | | 7 705 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 149 179.00 | 3 933 711.00 | | 4 149 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 825.00 | 401 306.00 | | 479 825.00 |
EA Autres dettes | 1 171 653.00 | 1 569 208.00 | | 1 171 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 461 548.00 | 21 475 525.00 | | 24 461 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 221 282.00 | 35 856 753.00 | | 39 221 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 751.00 | | | 6 901 751.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 607 320.00 | 888 651.00 | | 607 320.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 357 231.00 | 1 340 653.00 | | 1 357 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 880 928.00 | | 58 880 928.00 | 58 880 928.00 |
FG Production vendue services | 700 998.00 | | 700 998.00 | 700 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 102 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 823 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 841 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 272 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 524 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 280.00 | |
GE Autres charges | | | 120 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 322 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 128.00 | 139 311.00 | | 23 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 509.00 | 1 234 246.00 | | 305 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 802.00 | 211 019.00 | | 70 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 706.00 | 1 023 227.00 | | 234 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 796 567.00 | | | 59 796 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 566 992.00 | | | 59 566 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 575.00 | | | 229 575.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -99 032.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 522 943.00 | 1 032 933.00 | | 522 943.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 522 943.00 | 933 901.00 | | 522 943.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -84 377.00 | 45 250.00 | | -84 377.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 158.00 | | 411 451.00 | 5 487 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116.00 | 2 375 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 351.00 | 5 688 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 020.00 | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 215.00 | 3 309 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 279.00 | | 395 284.00 | 3 120 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 549.00 | | 16 167.00 | 2 360 549.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 234.00 | 154 695.00 | 71 169.00 | 1 537 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | 3 020.00 | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 904.00 | 154 695.00 | 68 149.00 | 1 530 904.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 013.00 | 88 280.00 | | 103 013.00 |
6T Sur comptes clients | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 467.00 | 25 000.00 | | 373 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 480.00 | 113 280.00 | | 476 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 361.00 | 5 303 361.00 | | 5 303 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 593.00 | 204 593.00 | | 204 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 698.00 | 560 698.00 | | 560 698.00 |
UP Prêts | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 128 679.00 | | | 11 128 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
VB T. V. A. | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 205.00 | | | 1 165 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 155.00 | 379 840.00 | 1 307 025.00 | 1 846 155.00 |
VI Groupe et associés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928 966.00 | 12 452 635.00 | 476 331.00 | 12 928 966.00 |
VW T.V.A. | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 378 024.00 | 6 901 751.00 | 1 316 983.00 | 8 378 024.00 |