| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
AB Frais d’établissement | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 5 390.00 | 1 040.00 | 6 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 923.00 | 719 479.00 | 78 445.00 | 797 923.00 |
AN Terrains | 3 013 256.00 | 223 952.00 | 2 789 304.00 | 3 013 256.00 |
AP Constructions | 29 698 680.00 | 19 719 027.00 | 9 979 653.00 | 29 698 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860 513.00 | 2 950 933.00 | 1 909 579.00 | 4 860 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766 540.00 | 6 120 716.00 | 2 645 824.00 | 8 766 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 176.00 | | 695 176.00 | 695 176.00 |
AX Avances et acomptes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BF Prêts | 135 605.00 | | 135 605.00 | 135 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 805 718.00 | 29 823 990.00 | 18 981 728.00 | 48 805 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 957.00 | | 1 385 957.00 | 1 385 957.00 |
BT Marchandises | 3 313 019.00 | | 3 313 019.00 | 3 313 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792 112.00 | 817 872.00 | 8 974 240.00 | 9 792 112.00 |
BZ Autres créances | 3 849 888.00 | | 3 971 002.00 | 3 849 888.00 |
CF Disponibilités | 9 089 349.00 | | 9 089 349.00 | 9 089 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 195.00 | | 543 195.00 | 543 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 973 521.00 | 817 872.00 | 27 276 763.00 | 27 973 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 779 239.00 | 30 641 862.00 | 46 258 491.00 | 76 779 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 519.00 | 70 223.00 | 399 296.00 | 469 519.00 |
CU Autres participations | 2 172 150.00 | 87 325.00 | 2 084 826.00 | 2 172 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 173.00 | 1 837 428.00 | | 1 832 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 188.00 | 561 188.00 | | 561 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 261.00 | 754 215.00 | | 789 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 61 905.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 6 561 928.00 | 6 184 614.00 | | 6 561 928.00 |
DG Autres réserves | 11 286 974.00 | 10 666 630.00 | | 11 286 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 551.00 | 350 454.00 | | 436 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715 752.00 | 680 429.00 | | 715 752.00 |
DL TOTAL (I) | 15 386 044.00 | 14 302 234.00 | | 15 386 044.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 260 514.00 | 130 000.00 | | 260 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 891.00 | 977 390.00 | | 800 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 405.00 | 1 107 390.00 | | 1 061 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 034.00 | 1 156 387.00 | | 941 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328 837.00 | 11 326 603.00 | | 11 328 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215 182.00 | 8 122 375.00 | | 8 215 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251 652.00 | 4 627 965.00 | | 6 251 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 059.00 | 409 564.00 | | 349 059.00 |
EA Autres dettes | 1 819 240.00 | 858 981.00 | | 1 819 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 963 970.00 | 25 345 489.00 | | 27 963 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 258 491.00 | 42 463 593.00 | | 46 258 491.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 989 957.00 | 556 560.00 | | 989 957.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 847 073.00 | 1 708 481.00 | | 1 847 073.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 847 073.00 | 1 708 481.00 | | 1 847 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 192 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 299 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 192 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 801 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 336 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 765 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 728 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 931.00 | |
GE Autres charges | | | 58 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 065 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 342.00 | 352 577.00 | | 220 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 004.00 | 48 001.00 | | 45 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 346.00 | 400 578.00 | | 265 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 765.00 | 136 982.00 | | 160 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 130 000.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 223.00 | 266 982.00 | | 161 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 123.00 | 133 596.00 | | 104 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 585.00 | 84 420.00 | | 389 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 746.00 | 62 370.00 | | 68 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 813 881.00 | 66 552 519.00 | | 68 813 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 377 330.00 | 66 202 065.00 | | 68 377 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 551.00 | 350 454.00 | | 436 551.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 293 401.00 | 659 135.00 | | 1 293 401.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 293 401.00 | 659 135.00 | | 1 293 401.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 303 444.00 | 102 575.00 | | 303 444.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 989 957.00 | 556 560.00 | | 989 957.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 999.00 | 174 980.00 | 29 696.00 | 2 008 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 1 040.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 649.00 | 173 940.00 | 29 696.00 | 2 004 649.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 700.00 | 41 931.00 | 99 400.00 | 394 700.00 |
6T Sur comptes clients | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 894.00 | | | 447 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 594.00 | 41 931.00 | 99 400.00 | 842 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 251.00 | 4 521 251.00 | | 4 521 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 763.00 | 377 763.00 | | 377 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 297.00 | 649 297.00 | | 649 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 487.00 | 1 464 487.00 | | 1 464 487.00 |
UP Prêts | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
UX Autres créances clients | 12 889 144.00 | 12 889 144.00 | | 12 889 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
VB T. V. A. | 303 746.00 | 303 746.00 | | 303 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 615.00 | 1 373 615.00 | | 1 373 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 765.00 | 355 501.00 | 489 923.00 | 850 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 849 737.00 | 5 839 779.00 | | 5 849 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 045 458.00 | 14 569 127.00 | 476 331.00 | 15 045 458.00 |
VW T.V.A. | 529 006.00 | 529 006.00 | | 529 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 564 095.00 | 14 058 873.00 | 489 923.00 | 14 564 095.00 |