| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
AB Frais d’établissement | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 269.00 | 566 028.00 | 156 241.00 | 722 269.00 |
AN Terrains | 2 726 627.00 | 142 202.00 | 2 584 425.00 | 2 726 627.00 |
AP Constructions | 26 850 211.00 | 16 626 229.00 | 10 223 982.00 | 26 850 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058 502.00 | 2 504 506.00 | 1 553 996.00 | 4 058 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360 849.00 | 4 557 516.00 | 2 803 333.00 | 7 360 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
BF Prêts | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 982 465.00 | 24 486 656.00 | 18 495 809.00 | 42 982 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 876.00 | | 1 485 876.00 | 1 485 876.00 |
BT Marchandises | 2 598 975.00 | | 2 598 975.00 | 2 598 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744 691.00 | 770 162.00 | 9 974 529.00 | 10 744 691.00 |
BZ Autres créances | 3 211 905.00 | | 3 211 905.00 | 3 211 905.00 |
CF Disponibilités | 4 714 602.00 | | 4 714 602.00 | 4 714 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 297.00 | | 414 297.00 | 414 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 808 539.00 | 770 162.00 | 23 038 377.00 | 23 808 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 791 004.00 | 25 256 818.00 | 41 534 186.00 | 66 791 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 679.00 | 70 222.00 | 307 457.00 | 377 679.00 |
CU Autres participations | 2 174 965.00 | 87 325.00 | 2 087 641.00 | 2 174 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 758 107.00 | 1 733 748.00 | | 1 758 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 188.00 | 561 188.00 | | 561 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 516.00 | | | 672 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 492 835.00 | | | 5 492 835.00 |
DG Autres réserves | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 736.00 | | | 371 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804 811.00 | 811 029.00 | | 804 811.00 |
DL TOTAL (I) | 13 045 062.00 | 12 428 439.00 | | 13 045 062.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 3 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 818 571.00 | 971 064.00 | | 818 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 571.00 | 974 064.00 | | 863 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 961 353.00 | 10 812 554.00 | | 10 961 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 747.00 | 142 982.00 | | 65 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889 667.00 | 7 705 355.00 | | 7 889 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012 417.00 | 4 149 179.00 | | 5 012 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 893.00 | 479 825.00 | | 399 893.00 |
EA Autres dettes | 1 647 261.00 | 1 171 653.00 | | 1 647 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 976 338.00 | 24 461 548.00 | | 25 976 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 534 186.00 | 39 221 282.00 | | 41 534 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 734 370.00 | | | 9 734 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 885 790.00 | 607 320.00 | | 885 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 039 687.00 | | 65 039 687.00 | 65 039 687.00 |
FG Production vendue services | 2 613 018.00 | | 2 613 018.00 | 2 613 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 812 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 615 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 497 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 794 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 478 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 185.00 | |
GE Autres charges | | | 41 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 821 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 038.00 | 305 509.00 | | 334 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 563.00 | 70 802.00 | | 40 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 475.00 | 234 706.00 | | 293 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 993 148.00 | | | 67 993 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 621 412.00 | | | 67 621 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 736.00 | | | 371 736.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 973 288.00 | 522 943.00 | | 973 288.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 973 288.00 | 522 943.00 | | 973 288.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 87 498.00 | -84 377.00 | | 87 498.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 885 790.00 | 607 320.00 | | 885 790.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 624.00 | | 98 565.00 | 5 688 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 119.00 | 2 338 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 5 706 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 533.00 | 3 313 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 714.00 | | 74 288.00 | 3 309 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 600.00 | | 15 275.00 | 2 375 600.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 685.00 | 160 217.00 | 70 533.00 | 1 857 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 375.00 | 160 217.00 | 70 533.00 | 1 654 375.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 293.00 | 89 185.00 | | 191 293.00 |
6T Sur comptes clients | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 467.00 | 30 104.00 | | 398 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 760.00 | 119 289.00 | | 589 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 233.00 | 4 107 233.00 | | 4 107 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 910.00 | 415 910.00 | | 415 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 150.00 | 486 150.00 | | 486 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 689.00 | 193 689.00 | | 193 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 393.00 | 699 393.00 | | 699 393.00 |
UP Prêts | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 246 541.00 | | | 11 246 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 245.00 | | | 341 245.00 |
VB T. V. A. | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 871.00 | | | 1 248 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 659.00 | 538 415.00 | 1 168 010.00 | 1 823 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 889 234.00 | 2 889 234.00 | | 2 889 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 321 170.00 | 12 844 839.00 | 476 331.00 | 13 321 170.00 |
VW T.V.A. | 363 429.00 | 363 429.00 | | 363 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 019 613.00 | 9 734 370.00 | 1 168 010.00 | 11 019 613.00 |