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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
AB Frais d’établissement | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 4 350.00 | 2 080.00 | 6 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 470.00 | 676 388.00 | 87 082.00 | 763 470.00 |
AN Terrains | 174 930.00 | 52 018.00 | 122 912.00 | 174 930.00 |
AP Constructions | 2 307 513.00 | 1 225 590.00 | 1 081 923.00 | 2 307 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 718.00 | 65 929.00 | 5 789.00 | 71 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 615.00 | 661 112.00 | 171 503.00 | 832 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
AX Avances et acomptes | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 138.00 | | 166 138.00 | 166 138.00 |
BF Prêts | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 583.00 | 2 096 323.00 | 3 613 260.00 | 5 709 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 157.00 | | 1 796 157.00 | 1 796 157.00 |
BT Marchandises | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 278 132.00 | 341 246.00 | 10 936 886.00 | 11 278 132.00 |
BZ Autres créances | 1 523 971.00 | | 1 523 971.00 | 1 523 971.00 |
CF Disponibilités | 1 443 450.00 | | 1 443 450.00 | 1 443 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 284 324.00 | 341 246.00 | 13 943 077.00 | 14 284 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 993 907.00 | 2 437 569.00 | 17 556 337.00 | 19 993 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 585.00 | 70 223.00 | 331 363.00 | 401 585.00 |
CU Autres participations | 2 151 646.00 | 87 325.00 | 2 064 322.00 | 2 151 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 427.00 | | | 1 837 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 188.00 | 561 188.00 | | 561 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 215.00 | | | 754 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 184 614.00 | | | 6 184 614.00 |
DG Autres réserves | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 454.00 | | | 350 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 429.00 | 708 669.00 | | 680 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 347 004.00 | | | 9 347 004.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 700.00 | | | 394 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 387.00 | | | 1 156 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 446.00 | | | 1 385 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 754.00 | | | 3 432 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 590.00 | | | 1 224 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
EA Autres dettes | 426 702.00 | | | 426 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 814 633.00 | | | 7 814 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 556 337.00 | | | 17 556 337.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 556 560.00 | 711 895.00 | | 556 560.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 708 481.00 | 1 646 643.00 | | 1 708 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 395 382.00 | | 63 395 382.00 | 63 395 382.00 |
FG Production vendue services | 3 086 884.00 | | 3 086 884.00 | 3 086 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 482 267.00 | | 66 482 267.00 | 66 482 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 519 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 891 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 811.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 118 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 852 519.00 | | | 66 852 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 502 105.00 | | | 66 502 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 414.00 | | | 350 414.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 659 135.00 | 735 917.00 | | 659 135.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 659 135.00 | 735 917.00 | | 659 135.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 102 575.00 | 24 022.00 | | 102 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 889.00 | 24 811.00 | | 369 889.00 |
6T Sur comptes clients | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 460.00 | 24 811.00 | | 798 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 754.00 | 3 432 754.00 | | 3 432 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 883.00 | 370 883.00 | | 370 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 006.00 | 406 006.00 | | 406 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 702.00 | 426 702.00 | | 426 702.00 |
UP Prêts | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
UX Autres créances clients | 10 936 886.00 | 10 936 886.00 | | 10 936 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
VB T. V. A. | 201 332.00 | 201 332.00 | | 201 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 902.00 | 1 318 902.00 | | 1 318 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 531.00 | 385 064.00 | 677 376.00 | 1 080 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 446.00 | 1 385 446.00 | | 1 385 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 948 714.00 | 12 472 383.00 | 476 331.00 | 12 948 714.00 |
VW T.V.A. | 408 348.00 | 408 348.00 | | 408 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 633.00 | 7 119 166.00 | 677 376.00 | 7 814 633.00 |