| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 324.00 | 436.00 | 6 760.00 |
AN Terrains | 174 930.00 | 59 986.00 | 114 943.00 | 174 930.00 |
AP Constructions | 2 307 513.00 | 1 428 068.00 | 879 445.00 | 2 307 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 413.00 | 60 035.00 | 13 378.00 | 73 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 354.00 | 650 561.00 | 124 793.00 | 775 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BF Prêts | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 451.00 | 2 292 299.00 | 3 359 152.00 | 5 651 451.00 |
BT Marchandises | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 739 685.00 | 341 246.00 | 13 398 438.00 | 13 739 685.00 |
BZ Autres créances | 1 673 225.00 | | 1 673 225.00 | 1 673 225.00 |
CF Disponibilités | 3 863 777.00 | | 3 863 777.00 | 3 863 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 297 874.00 | 341 246.00 | 18 956 628.00 | 19 297 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 949 325.00 | 2 633 545.00 | 22 315 780.00 | 24 949 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
CU Autres participations | 2 174 470.00 | 87 325.00 | 2 087 146.00 | 2 174 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 807 183.00 | 1 832 172.00 | | 1 807 183.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 832 916.00 | 789 261.00 | | 832 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 958 323.00 | 6 561 928.00 | | 6 958 323.00 |
DG Autres réserves | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 913.00 | 436 551.00 | | 355 913.00 |
DL TOTAL (I) | 10 112 724.00 | 9 778 299.00 | | 10 112 724.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 223 938.00 | 337 231.00 | | 223 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 938.00 | 337 231.00 | | 223 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 950.00 | 941 034.00 | | 627 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688 817.00 | 5 849 737.00 | | 3 688 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 628.00 | 4 521 251.00 | | 3 350 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 362.00 | 1 598 833.00 | | 1 408 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 184.00 | 188 753.00 | | 180 184.00 |
EA Autres dettes | 2 723 178.00 | 1 464 487.00 | | 2 723 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 979 118.00 | 14 564 095.00 | | 11 979 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 315 780.00 | 24 679 626.00 | | 22 315 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 684 840.00 | | | 11 684 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 565 365.00 | | 65 565 365.00 | 65 565 365.00 |
FG Production vendue services | 3 665 706.00 | | 3 665 706.00 | 3 665 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 231 071.00 | | 69 231 071.00 | 69 231 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 368 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 215 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 965 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 4 382.00 | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | 4 383.00 | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 130.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | 130.00 | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | 4 253.00 | | 7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 071.00 | 68 746.00 | | 68 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 400 339.00 | 68 813 881.00 | | 69 400 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 044 426.00 | 68 377 330.00 | | 69 044 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 913.00 | 436 551.00 | | 355 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 027.00 | | 90 173.00 | 5 689 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 748.00 | 5 651 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 078.00 | 3 331 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | 1 000.00 | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 471.00 | | 86 816.00 | 3 371 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 125.00 | | 2 356.00 | 2 311 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 283.00 | 172 967.00 | 122 275.00 | 2 154 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 1 604.00 | 670.00 | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 893.00 | 171 363.00 | 121 605.00 | 2 148 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 231.00 | | 113 293.00 | 337 231.00 |
6T Sur comptes clients | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 802.00 | | 113 293.00 | 765 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 628.00 | 3 350 628.00 | | 3 350 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 746.00 | 380 746.00 | | 380 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 347.00 | 516 347.00 | | 516 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723 178.00 | 2 723 178.00 | | 2 723 178.00 |
UP Prêts | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
UX Autres créances clients | 13 398 438.00 | 13 398 438.00 | | 13 398 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
VB T. V. A. | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 037.00 | 1 541 037.00 | | 1 541 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 592.00 | 263 313.00 | 294 279.00 | 557 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 688 817.00 | 3 688 817.00 | | 3 688 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 159.00 | 15 072 828.00 | 476 331.00 | 15 549 159.00 |
VW T.V.A. | 470 658.00 | 470 658.00 | | 470 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 979 118.00 | 11 684 840.00 | 294 279.00 | 11 979 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
ST Autres comptes | 620 627.00 | | | 620 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416.00 | | | 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 088 992.00 | | | 3 088 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 362 570.00 | | | 7 362 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 823 783.00 | | | 6 823 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 752 415.00 | | | 3 752 415.00 |