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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AN Terrains | 174 930.00 | 46 932.00 | 127 998.00 | 174 930.00 |
AP Constructions | 2 220 844.00 | 1 118 923.00 | 1 101 921.00 | 2 220 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 896.00 | 63 453.00 | 2 442.00 | 65 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 415.00 | 689 495.00 | 144 919.00 | 834 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
BF Prêts | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 073.00 | 2 009 438.00 | 3 631 635.00 | 5 641 073.00 |
BT Marchandises | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 507 140.00 | 341 246.00 | 13 165 894.00 | 13 507 140.00 |
BZ Autres créances | 1 678 617.00 | | 1 678 617.00 | 1 678 617.00 |
CF Disponibilités | 2 093 525.00 | | 2 093 525.00 | 2 093 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 340 336.00 | 341 246.00 | 16 999 089.00 | 17 340 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 981 409.00 | 2 350 684.00 | 20 630 724.00 | 22 981 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
CU Autres participations | 2 151 646.00 | 87 325.00 | 2 064 322.00 | 2 151 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 574.00 | | | 1 800 574.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 709 690.00 | | | 709 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 783 887.00 | | | 5 783 887.00 |
DG Autres réserves | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 252.00 | | | 445 252.00 |
DL TOTAL (I) | 8 959 697.00 | | | 8 959 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 889.00 | | | 369 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 889.00 | | | 369 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 190.00 | | | 1 423 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 734.00 | | | 2 059 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 716.00 | | | 6 206 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 999.00 | | | 1 148 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
EA Autres dettes | 273 747.00 | | | 273 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 301 138.00 | | | 11 301 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 630 724.00 | | | 20 630 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 275 602.00 | | | 10 275 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 521 682.00 | | 65 521 682.00 | 65 521 682.00 |
FG Production vendue services | 2 798 271.00 | | 2 798 271.00 | 2 798 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 319 953.00 | | 68 319 953.00 | 68 319 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 415 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 742 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 921 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 125.00 | | | -18 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 460 210.00 | | | 68 460 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 014 959.00 | | | 68 014 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 252.00 | | | 445 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 478.00 | 89 411.00 | | 280 478.00 |
6T Sur comptes clients | 341 246.00 | | | 341 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 049.00 | 89 411.00 | | 709 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 716.00 | 6 206 716.00 | | 6 206 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 933.00 | 359 933.00 | | 359 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 312.00 | 476 312.00 | | 476 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 747.00 | 273 747.00 | | 273 747.00 |
UP Prêts | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
UX Autres créances clients | 13 165 894.00 | 13 165 894.00 | | 13 165 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
VB T. V. A. | 334 450.00 | 334 450.00 | | 334 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 508.00 | 1 342 508.00 | | 1 342 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 190.00 | 397 653.00 | 1 025 537.00 | 1 423 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 734.00 | 2 059 734.00 | | 2 059 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 322 706.00 | 14 846 374.00 | 476 331.00 | 15 322 706.00 |
VW T.V.A. | 282 013.00 | 282 013.00 | | 282 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 138.00 | 10 275 602.00 | 1 025 537.00 | 11 301 138.00 |