| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
AB Frais d’établissement | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 935.00 | 10 834.00 | 9 101.00 | 19 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 381.00 | 738 315.00 | 511 067.00 | 1 249 381.00 |
AN Terrains | 3 085 978.00 | 281 535.00 | 2 804 443.00 | 3 085 978.00 |
AP Constructions | 33 288 338.00 | 22 155 756.00 | 11 132 582.00 | 33 288 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 879 175.00 | 3 661 145.00 | 5 218 030.00 | 8 879 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 101 278.00 | 6 621 264.00 | 3 480 014.00 | 10 101 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 446.00 | | 301 446.00 | 301 446.00 |
AX Avances et acomptes | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 706.00 | 49 064.00 | 78 642.00 | 127 706.00 |
BF Prêts | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 008 498.00 | 33 596 961.00 | 24 411 537.00 | 58 008 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334 860.00 | | 2 334 860.00 | 2 334 860.00 |
BT Marchandises | 4 724 786.00 | | 4 724 786.00 | 4 724 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 357 361.00 | 745 170.00 | 14 612 191.00 | 15 357 361.00 |
BZ Autres créances | 5 739 757.00 | 96 053.00 | 5 643 704.00 | 5 739 757.00 |
CF Disponibilités | 6 879 451.00 | | 6 879 451.00 | 6 879 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781 880.00 | | 781 880.00 | 781 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 818 094.00 | 841 223.00 | 34 976 871.00 | 35 818 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 826 592.00 | 34 438 184.00 | 59 388 407.00 | 93 826 592.00 |
CU Autres participations | 469 294.00 | 70 223.00 | 399 071.00 | 469 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 784 491.00 | 1 819 412.00 | | 1 784 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 188.00 | 561 188.00 | | 561 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 507.00 | | | 868 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 278 645.00 | | | 7 278 645.00 |
DG Autres réserves | 14 143 056.00 | 12 284 470.00 | | 14 143 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 711.00 | | | 865 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559 789.00 | 625 878.00 | | 559 789.00 |
DL TOTAL (I) | 18 887 074.00 | 16 944 694.00 | | 18 887 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 123.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 276 123.00 | 424 275.00 | | 276 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 197.00 | 688 398.00 | | 785 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 647.00 | | | 553 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 251 225.00 | 11 231 671.00 | | 12 251 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202 879.00 | 8 852 234.00 | | 11 202 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 309 095.00 | 7 834 779.00 | | 8 309 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872 757.00 | 301 087.00 | | 872 757.00 |
EA Autres dettes | 5 126 068.00 | 2 993 164.00 | | 5 126 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 763 732.00 | 31 212 935.00 | | 37 763 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 388 407.00 | 50 917 905.00 | | 59 388 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 194.00 | | | 14 861 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 838 551.00 | 1 653 746.00 | | 1 838 551.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 952 405.00 | 2 071 878.00 | | 1 952 405.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 952 405.00 | 2 071 878.00 | | 1 952 405.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 509 074.00 | | | 509 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 026 969.00 | |
FG Production vendue services | 3 699 613.00 | | 3 699 613.00 | 3 699 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 026 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 666 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 378 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 858 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 298 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 383 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518 389.00 | |
GE Autres charges | | | 725 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 513 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 440.00 | 2 028 507.00 | | 471 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 440.00 | 2 028 507.00 | | 471 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 800.00 | 184 653.00 | | 59 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 800.00 | 184 653.00 | | 59 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 641.00 | 1 843 854.00 | | 411 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 371.00 | 633 775.00 | | 410 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 826 909.00 | | | 84 826 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 961 198.00 | | | 83 961 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 711.00 | | | 865 711.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 974 910.00 | 1 990 727.00 | | 1 974 910.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 974 910.00 | 1 990 727.00 | | 1 974 910.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136 359.00 | 336 980.00 | | 136 359.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 838 551.00 | 1 653 746.00 | | 1 838 551.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 451.00 | | 510 540.00 | 5 651 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 510.00 | 5 921 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 510.00 | 3 448 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | 13 175.00 | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 209.00 | | 358 168.00 | 3 331 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 482.00 | | 139 196.00 | 2 313 482.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 974.00 | 204 738.00 | 244 831.00 | 2 204 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 4 511.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 650.00 | 200 227.00 | 244 831.00 | 2 198 650.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 938.00 | | 14 715.00 | 223 938.00 |
6T Sur comptes clients | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 571.00 | | 341 246.00 | 428 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 509.00 | | 355 961.00 | 652 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 715.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 004.00 | 5 029 004.00 | | 5 029 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 270.00 | 313 270.00 | | 313 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 571.00 | 564 571.00 | | 564 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 187.00 | 227 187.00 | | 227 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247 363.00 | 4 247 363.00 | | 4 247 363.00 |
UP Prêts | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
UX Autres créances clients | 16 587 011.00 | 16 587 011.00 | | 16 587 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 309 969.00 | 309 969.00 | | 309 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 230.00 | 1 527 230.00 | | 1 527 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 996.00 | 373 921.00 | 36 075.00 | 409 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 220 064.00 | 3 220 064.00 | | 3 220 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 586 009.00 | 18 450 923.00 | 135 085.00 | 18 586 009.00 |
VW T.V.A. | 693 336.00 | 693 336.00 | | 693 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 897 269.00 | 14 861 194.00 | 36 075.00 | 14 897 269.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
ST Autres comptes | 840 982.00 | | | 840 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 458 839.00 | | | 3 458 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 731 117.00 | | | 5 731 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 441 988.00 | | | 5 441 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 370 562.00 | | | 4 370 562.00 |