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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 051.00 | 22 705.00 | 346.00 | 23 051.00 |
AH Fonds commercial | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 5 930.00 | 2 060.00 | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 141.00 | 23 312.00 | 23 829.00 | 47 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 65 277.00 | 21 984.00 | 87 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 071.00 | 117 225.00 | 153 847.00 | 271 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BN En cours de production de biens | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 185.00 | 101 717.00 | 534 468.00 | 636 185.00 |
BZ Autres créances | 499 673.00 | 6 714.00 | 492 959.00 | 499 673.00 |
CF Disponibilités | 344 328.00 | | 344 328.00 | 344 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 508.00 | 108 431.00 | 1 475 077.00 | 1 583 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 579.00 | 225 655.00 | 1 628 924.00 | 1 854 579.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DG Autres réserves | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
DH Report à nouveau | -8 154.00 | -31 043.00 | | -8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 735.00 | 22 889.00 | | 240 735.00 |
DL TOTAL (I) | 419 395.00 | 178 660.00 | | 419 395.00 |
DP Provisions pour risques | 13 364.00 | 39 639.00 | | 13 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 364.00 | 39 639.00 | | 13 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 500.00 | 30 263.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 993.00 | 717 194.00 | | 615 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 562.00 | 285 505.00 | | 358 562.00 |
EA Autres dettes | 28 117.00 | 3 842.00 | | 28 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 164.00 | 112 865.00 | | 141 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 165.00 | 1 149 683.00 | | 1 196 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 924.00 | 1 367 982.00 | | 1 628 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 639 413.00 | | 4 639 413.00 | 4 639 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 413.00 | | 4 639 413.00 | 4 639 413.00 |
FM Production stockée | | | -39 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 510.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 882.00 | 590.00 | | 26 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 529.00 | 2 339.00 | | 25 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 529.00 | 9 674.00 | | 25 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -9 084.00 | | 1 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 474.00 | -1 072.00 | | 41 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 319.00 | 3 147 590.00 | | 4 648 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 584.00 | 3 124 701.00 | | 4 407 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 735.00 | 22 889.00 | | 240 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 794.00 | | 25 263.00 | 246 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 271 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 142 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 669.00 | | 359.00 | 127 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 475.00 | | 24 904.00 | 118 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 005.00 | 11 205.00 | 986.00 | 107 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 471.00 | 234.00 | | 22 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 534.00 | 10 971.00 | 986.00 | 84 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 639.00 | | 26 276.00 | 39 639.00 |
6T Sur comptes clients | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 070.00 | | 26 276.00 | 148 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 993.00 | 615 993.00 | | 615 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 164.00 | 141 164.00 | | 141 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 514 692.00 | | | 514 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
VB T. V. A. | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VC Groupe et associés | 424 169.00 | | | 424 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 209.00 | 1 137 604.00 | 605.00 | 1 138 209.00 |
VW T.V.A. | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 665.00 | 1 148 665.00 | | 1 148 665.00 |