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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 10 781.00 | 3 744.00 | 14 525.00 |
AH Fonds commercial | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
AN Terrains | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AP Constructions | 69 430.00 | 43 893.00 | 25 537.00 | 69 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 354.00 | 44 135.00 | 61 219.00 | 105 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 926.00 | 106 799.00 | 196 127.00 | 302 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BN En cours de production de biens | 146 731.00 | | 146 731.00 | 146 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 051.00 | 110 270.00 | 774 781.00 | 885 051.00 |
BZ Autres créances | 521 441.00 | 6 714.00 | 514 727.00 | 521 441.00 |
CF Disponibilités | 506 162.00 | | 506 162.00 | 506 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 068.00 | 116 983.00 | 1 970 085.00 | 2 087 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 995.00 | 223 782.00 | 2 166 212.00 | 2 389 995.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DG Autres réserves | 389 061.00 | 388 785.00 | | 389 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 365.00 | 275.00 | | 168 365.00 |
DL TOTAL (I) | 661 850.00 | 493 484.00 | | 661 850.00 |
DP Provisions pour risques | 102 758.00 | 49 524.00 | | 102 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 758.00 | 49 524.00 | | 102 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 716.00 | 867 964.00 | | 587 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 771.00 | 396 419.00 | | 462 771.00 |
EA Autres dettes | 15 021.00 | 4 396.00 | | 15 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 030.00 | 106 715.00 | | 306 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 605.00 | 1 375 494.00 | | 1 401 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 212.00 | 1 918 503.00 | | 2 166 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 752.00 | | 5 607 752.00 | 5 607 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 752.00 | | 5 607 752.00 | 5 607 752.00 |
FM Production stockée | | | -119 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 4 780.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 50.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 4 830.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | 4 549.00 | | 2 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 916.00 | -1 328.00 | | 75 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 421.00 | 5 157 961.00 | | 5 542 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 055.00 | 5 157 685.00 | | 5 374 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 365.00 | 275.00 | | 168 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 890.00 | | 11 833.00 | 294 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 302 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | 182 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 738.00 | | 11 833.00 | 174 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 922.00 | 20 674.00 | 3 797.00 | 89 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 3 425.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 567.00 | 17 248.00 | 3 797.00 | 82 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 524.00 | 53 233.00 | | 49 524.00 |
6T Sur comptes clients | 109 424.00 | 4 820.00 | 3 974.00 | 109 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 137.00 | 4 820.00 | 3 974.00 | 116 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 661.00 | 58 053.00 | 3 974.00 | 165 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 053.00 | 3 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 716.00 | 587 716.00 | | 587 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 030.00 | 306 030.00 | | 306 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 753 318.00 | 753 318.00 | | 753 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
VB T. V. A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VC Groupe et associés | 464 071.00 | 464 071.00 | | 464 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 430.00 | 1 406 825.00 | 605.00 | 1 407 430.00 |
VW T.V.A. | 214 369.00 | 214 369.00 | | 214 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 605.00 | 1 401 605.00 | | 1 401 605.00 |