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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 14 206.00 | 319.00 | 14 525.00 |
AH Fonds commercial | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 102.00 | 50 847.00 | 22 255.00 | 73 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 700.00 | 53 838.00 | 53 862.00 | 107 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 945.00 | 126 882.00 | 262 063.00 | 388 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BN En cours de production de biens | 226 855.00 | | 226 855.00 | 226 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 347.00 | 110 221.00 | 790 127.00 | 900 347.00 |
BZ Autres créances | 722 448.00 | 6 714.00 | 715 734.00 | 722 448.00 |
CF Disponibilités | 630 845.00 | | 630 845.00 | 630 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 602.00 | 116 934.00 | 2 382 668.00 | 2 499 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 546.00 | 243 816.00 | 2 644 730.00 | 2 888 546.00 |
CU Autres participations | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DG Autres réserves | 437 426.00 | 389 061.00 | | 437 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 286.00 | 168 365.00 | | 252 286.00 |
DL TOTAL (I) | 794 135.00 | 661 850.00 | | 794 135.00 |
DP Provisions pour risques | 125 931.00 | 102 758.00 | | 125 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 931.00 | 102 758.00 | | 125 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 946.00 | 30 063.00 | | 106 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 042.00 | 587 716.00 | | 720 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 339.00 | 462 771.00 | | 490 339.00 |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 15 021.00 | | 13 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 461.00 | 306 030.00 | | 393 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 664.00 | 1 401 605.00 | | 1 724 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 730.00 | 2 166 212.00 | | 2 644 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873 783.00 | | 4 873 783.00 | 4 873 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 783.00 | | 4 873 783.00 | 4 873 783.00 |
FM Production stockée | | | 80 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | 588.00 | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 2 388.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | 2 388.00 | | 4 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 522.00 | 37 623.00 | | 61 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 946.00 | 75 916.00 | | 106 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 170.00 | 5 542 421.00 | | 5 006 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 884.00 | 5 374 055.00 | | 4 753 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 286.00 | 168 365.00 | | 252 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 926.00 | | 86 527.00 | 302 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 388 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 188 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 774.00 | | 6 527.00 | 182 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 80 000.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 799.00 | 20 591.00 | 509.00 | 106 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781.00 | 3 425.00 | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 018.00 | 17 166.00 | 509.00 | 96 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 758.00 | 23 173.00 | | 102 758.00 |
6T Sur comptes clients | 110 270.00 | | 49.00 | 110 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 983.00 | | 49.00 | 116 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 741.00 | 23 173.00 | 49.00 | 219 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 173.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 042.00 | 720 042.00 | | 720 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 461.00 | 393 461.00 | | 393 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 768 667.00 | 768 667.00 | | 768 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 680.00 | 131 680.00 | | 131 680.00 |
VB T. V. A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VC Groupe et associés | 636 569.00 | 636 569.00 | | 636 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 303.00 | 1 623 698.00 | 605.00 | 1 624 303.00 |
VW T.V.A. | 198 451.00 | 198 451.00 | | 198 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 416.00 | 1 724 416.00 | | 1 724 416.00 |