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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 693.00 | 13 739.00 | 54 954.00 | 68 693.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 098.00 | 66 796.00 | 31 301.00 | 98 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 280.00 | 116 785.00 | 77 495.00 | 194 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 304.00 | 208 896.00 | 273 408.00 | 482 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BN En cours de production de biens | 710 456.00 | | 710 456.00 | 710 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 404.00 | 131 168.00 | 1 598 236.00 | 1 729 404.00 |
BZ Autres créances | 851 670.00 | 27 731.00 | 823 939.00 | 851 670.00 |
CF Disponibilités | 702 452.00 | | 702 452.00 | 702 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 597.00 | 158 899.00 | 3 872 698.00 | 4 031 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 901.00 | 367 795.00 | 4 146 106.00 | 4 513 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DG Autres réserves | 598 826.00 | 529 712.00 | | 598 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 169.00 | 169 114.00 | | 327 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 418.00 | 803 250.00 | | 1 030 418.00 |
DP Provisions pour risques | 149 111.00 | 118 837.00 | | 149 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 111.00 | 118 837.00 | | 149 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 244.00 | 17 679.00 | | 11 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 785.00 | 5.00 | | 93 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 445.00 | 138 745.00 | | 121 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 429.00 | 1 139 324.00 | | 1 702 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 419.00 | 673 350.00 | | 854 419.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 16 198.00 | | 2 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 425.00 | 218 983.00 | | 180 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 577.00 | 2 204 279.00 | | 2 966 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 106.00 | 3 126 366.00 | | 4 146 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 248 860.00 | | 9 248 860.00 | 9 248 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 860.00 | | 9 248 860.00 | 9 248 860.00 |
FM Production stockée | | | 371 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 712 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 219.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 270.00 | 7 094.00 | | 6 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | 9 179.00 | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 811.00 | 6 249.00 | | 100 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 811.00 | 27 267.00 | | 100 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 835.00 | -18 088.00 | | -93 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 256.00 | 35 682.00 | | 91 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 780.00 | 57 069.00 | | 135 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 732 341.00 | 6 630 532.00 | | 9 732 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 405 172.00 | 6 461 417.00 | | 9 405 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 169.00 | 169 114.00 | | 327 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 356.00 | | 23 275.00 | 464 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 482 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | 300 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 419.00 | | 23 275.00 | 282 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 342.00 | 34 881.00 | 5 327.00 | 179 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | 6 869.00 | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 886.00 | 28 011.00 | 5 327.00 | 168 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 837.00 | 74 777.00 | 44 503.00 | 118 837.00 |
6T Sur comptes clients | 112 509.00 | 19 632.00 | 973.00 | 112 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 241.00 | 19 632.00 | 973.00 | 140 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 078.00 | 94 409.00 | 45 477.00 | 259 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 409.00 | 39 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 429.00 | 1 702 429.00 | | 1 702 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 872.00 | 251 872.00 | | 251 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 036.00 | 237 036.00 | | 237 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 425.00 | 180 425.00 | | 180 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 613.00 | 1 572 613.00 | | 1 572 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
VB T. V. A. | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
VC Groupe et associés | 621 547.00 | 621 547.00 | | 621 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 244.00 | 5 176.00 | 6 068.00 | 11 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 679.00 | 2 584 074.00 | 4 605.00 | 2 588 679.00 |
VW T.V.A. | 357 012.00 | 357 012.00 | | 357 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 132.00 | 2 839 064.00 | 6 068.00 | 2 845 132.00 |