| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 7 356.00 | 7 169.00 | 14 525.00 |
AH Fonds commercial | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 7 528.00 | 462.00 | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 597.00 | 37 312.00 | 20 285.00 | 57 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 151.00 | 37 726.00 | 71 425.00 | 109 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 890.00 | 89 922.00 | 204 968.00 | 294 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BN En cours de production de biens | 266 282.00 | | 266 282.00 | 266 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 943.00 | 109 424.00 | 850 519.00 | 959 943.00 |
BZ Autres créances | 341 446.00 | 6 714.00 | 334 732.00 | 341 446.00 |
CF Disponibilités | 238 399.00 | | 238 399.00 | 238 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 672.00 | 116 137.00 | 1 713 535.00 | 1 829 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 563.00 | 206 060.00 | 1 918 503.00 | 2 124 563.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DG Autres réserves | 388 785.00 | 314 972.00 | | 388 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | 73 814.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 493 484.00 | 493 209.00 | | 493 484.00 |
DP Provisions pour risques | 49 524.00 | 28 364.00 | | 49 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 524.00 | 28 364.00 | | 49 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 964.00 | 820 121.00 | | 867 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 419.00 | 351 135.00 | | 396 419.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 67 516.00 | | 4 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 715.00 | 57 911.00 | | 106 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 494.00 | 1 326 366.00 | | 1 375 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 503.00 | 1 847 938.00 | | 1 918 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 903 505.00 | | 4 903 505.00 | 4 903 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 505.00 | | 4 903 505.00 | 4 903 505.00 |
FM Production stockée | | | 186 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | 55.00 | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | 55.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -321.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 961.00 | 3 849 433.00 | | 5 157 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 685.00 | 3 775 619.00 | | 5 157 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | 73 814.00 | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 901.00 | | 62 449.00 | 236 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 294 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 174 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 225.00 | | 10 276.00 | 109 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 024.00 | | 52 173.00 | 127 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 587.00 | 20 795.00 | 4 460.00 | 73 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 3 107.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 338.00 | 17 688.00 | 4 460.00 | 69 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 363.00 | 36 160.00 | 15 000.00 | 28 363.00 |
6T Sur comptes clients | 101 677.00 | 7 751.00 | 4.00 | 101 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 391.00 | 7 751.00 | 4.00 | 108 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 754.00 | 43 911.00 | 15 004.00 | 136 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 911.00 | 15 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 964.00 | 867 964.00 | | 867 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 829 246.00 | | | 829 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
VB T. V. A. | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
VC Groupe et associés | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 177.00 | 1 302 572.00 | 605.00 | 1 303 177.00 |
VW T.V.A. | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 494.00 | 1 375 494.00 | | 1 375 494.00 |