| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 693.00 | 6 869.00 | 61 823.00 | 68 693.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 019.00 | 59 230.00 | 24 790.00 | 84 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 410.00 | 101 667.00 | 88 743.00 | 190 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 356.00 | 179 342.00 | 285 014.00 | 464 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BN En cours de production de biens | 339 185.00 | | 339 185.00 | 339 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 857.00 | 112 509.00 | 1 164 348.00 | 1 276 857.00 |
BZ Autres créances | 686 113.00 | 27 731.00 | 658 381.00 | 686 113.00 |
CF Disponibilités | 645 751.00 | | 645 751.00 | 645 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 593.00 | 140 241.00 | 2 841 352.00 | 2 981 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 949.00 | 319 583.00 | 3 126 366.00 | 3 445 949.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DG Autres réserves | 529 712.00 | 437 426.00 | | 529 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 114.00 | 252 286.00 | | 169 114.00 |
DL TOTAL (I) | 803 250.00 | 794 135.00 | | 803 250.00 |
DP Provisions pour risques | 118 837.00 | 125 931.00 | | 118 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 837.00 | 125 931.00 | | 118 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 745.00 | 248.00 | | 138 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 324.00 | 720 042.00 | | 1 139 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 350.00 | 490 339.00 | | 673 350.00 |
EA Autres dettes | 16 198.00 | 13 628.00 | | 16 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 983.00 | 393 461.00 | | 218 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 279.00 | 1 724 664.00 | | 2 204 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 366.00 | 2 644 730.00 | | 3 126 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 454 476.00 | | 6 454 476.00 | 6 454 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 476.00 | | 6 454 476.00 | 6 454 476.00 |
FM Production stockée | | | 112 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 4 540.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 179.00 | 4 540.00 | | 9 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 088.00 | 4 540.00 | | -18 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 682.00 | 61 522.00 | | 35 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 069.00 | 106 946.00 | | 57 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 532.00 | 5 006 170.00 | | 6 630 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 417.00 | 4 753 884.00 | | 6 461 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 114.00 | 252 286.00 | | 169 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 945.00 | | 231 964.00 | 388 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 129 780.00 | 4 682.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 156 506.00 | 464 356.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 939.00 | 177 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 15 787.00 | 282 419.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 501.00 | | 68 693.00 | 119 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 792.00 | | 109 415.00 | 188 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 651.00 | | 53 856.00 | 80 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 602.00 | 37 466.00 | 26 726.00 | 168 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 7 188.00 | 10 939.00 | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 396.00 | 30 278.00 | 15 787.00 | 154 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 931.00 | | 7 094.00 | 125 931.00 |
6T Sur comptes clients | 110 221.00 | 2 338.00 | 49.00 | 110 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 714.00 | 21 018.00 | | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 934.00 | 23 356.00 | 49.00 | 116 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 865.00 | 23 356.00 | 7 143.00 | 242 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | 49.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 018.00 | 7 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 324.00 | 1 139 324.00 | | 1 139 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 673.00 | 208 673.00 | | 208 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 983.00 | 218 983.00 | | 218 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 429.00 | 1 142 429.00 | | 1 142 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
VB T. V. A. | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
VC Groupe et associés | 551 069.00 | 551 069.00 | | 551 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 679.00 | 6 443.00 | 11 237.00 | 17 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 364.00 | 1 970 759.00 | 4 605.00 | 1 975 364.00 |
VW T.V.A. | 280 791.00 | 280 791.00 | | 280 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 534.00 | 2 054 297.00 | 11 237.00 | 2 065 534.00 |