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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
AP Constructions | 7 990.00 | 6 729.00 | 1 261.00 | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 972.00 | 29 896.00 | 25 077.00 | 54 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 062.00 | 32 713.00 | 31 349.00 | 64 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 901.00 | 73 587.00 | 163 314.00 | 236 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BN En cours de production de biens | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 535.00 | 101 677.00 | 704 858.00 | 806 535.00 |
BZ Autres créances | 497 515.00 | 6 714.00 | 490 801.00 | 497 515.00 |
CF Disponibilités | 376 846.00 | | 376 846.00 | 376 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 015.00 | 108 391.00 | 1 684 624.00 | 1 793 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 916.00 | 181 978.00 | 1 847 938.00 | 2 029 916.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DG Autres réserves | 314 972.00 | 82 390.00 | | 314 972.00 |
DH Report à nouveau | | -8 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 814.00 | 240 735.00 | | 73 814.00 |
DL TOTAL (I) | 493 209.00 | 419 395.00 | | 493 209.00 |
DP Provisions pour risques | 28 364.00 | 13 364.00 | | 28 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 364.00 | 13 364.00 | | 28 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 809.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 683.00 | 47 500.00 | | 29 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 121.00 | 615 993.00 | | 820 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 135.00 | 358 562.00 | | 351 135.00 |
EA Autres dettes | 67 516.00 | 28 117.00 | | 67 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 911.00 | 141 164.00 | | 57 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 366.00 | 1 196 165.00 | | 1 326 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 938.00 | 1 628 924.00 | | 1 847 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 770 898.00 | | 3 770 898.00 | 3 770 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 898.00 | | 3 770 898.00 | 3 770 898.00 |
FM Production stockée | | | 8 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 26 882.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 1 353.00 | | 55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | 41 474.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 433.00 | 4 648 319.00 | | 3 849 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 619.00 | 4 407 584.00 | | 3 775 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 814.00 | 240 735.00 | | 73 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 071.00 | | 22 989.00 | 271 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 159.00 | 236 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 802.00 | 109 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 357.00 | 127 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 393.00 | | 22 989.00 | 142 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 225.00 | 13 522.00 | 57 159.00 | 117 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 705.00 | 346.00 | 18 802.00 | 22 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 520.00 | 13 176.00 | 38 357.00 | 94 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 364.00 | 15 000.00 | | 13 364.00 |
6T Sur comptes clients | 101 717.00 | | 40.00 | 101 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 431.00 | | 40.00 | 108 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 794.00 | 15 000.00 | 40.00 | 121 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 121.00 | 820 121.00 | | 820 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 685 093.00 | | | 685 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
VB T. V. A. | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VC Groupe et associés | 393 569.00 | | | 393 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 756.00 | 1 307 151.00 | 605.00 | 1 307 756.00 |
VW T.V.A. | 172 270.00 | 172 270.00 | | 172 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 683.00 | 1 296 683.00 | | 1 296 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |