| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 728.00 | 1 646 117.00 | 439 611.00 | 2 085 728.00 |
AX Avances et acomptes | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 856.00 | 1 646 117.00 | 467 738.00 | 2 113 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 769 842.00 | | 769 842.00 | 769 842.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 090.00 | | 782 090.00 | 782 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 946.00 | 1 646 117.00 | 1 249 828.00 | 2 895 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 358 131.00 | | | 358 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
DL TOTAL (I) | 447 837.00 | | | 447 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 800.00 | | | 556 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 555.00 | | | 205 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 992.00 | | | 801 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 828.00 | | | 1 249 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 992.00 | | | 801 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 294.00 | 2 845 764.00 | 2 891 058.00 | 45 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 294.00 | 2 845 764.00 | 2 891 058.00 | 45 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 563.00 | | | -8 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 066.00 | | | 2 891 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 723.00 | | | 2 809 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 636 400.00 | | 78 025.00 | 201 636 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 2 113 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 2 111 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 760.00 | | 77 595.00 | 2 034 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 431.00 | 1 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 255.00 | 103 427.00 | 565.00 | 1 543 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 255.00 | 103 427.00 | 565.00 | 1 543 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 554 292.00 | | | 554 292.00 |
VI Groupe et associés | 556 800.00 | 556 800.00 | | 556 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 212.00 | | | 196 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 445.00 | 781 379.00 | 2 066.00 | 783 445.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 992.00 | 801 992.00 | | 801 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 221.00 | | | 445 221.00 |
ST Autres comptes | 343 116.00 | | | 343 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 855.00 | | | 310 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 192.00 | | | 1 099 192.00 |