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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 907.00 | 1 742 300.00 | 425 607.00 | 2 167 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 315.00 | 1 742 300.00 | 432 014.00 | 2 174 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BZ Autres créances | 346 703.00 | | 346 703.00 | 346 703.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 077.00 | | 373 077.00 | 373 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 393.00 | 1 742 300.00 | 805 092.00 | 2 547 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 439 474.00 | | | 439 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
DL TOTAL (I) | 529 558.00 | | | 529 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 964.00 | | | 213 964.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 092.00 | | | 805 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 123.00 | 3 007 801.00 | 3 074 925.00 | 67 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 123.00 | 3 007 801.00 | 3 074 925.00 | 67 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 886.00 | | | 3 080 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 164.00 | | | 2 999 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 728.00 | | 107 762.00 | 2 085 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 175.00 | 2 174 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 175.00 | 2 167 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 728.00 | | 101 354.00 | 2 085 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 117.00 | 115 358.00 | 19 175.00 | 1 646 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 117.00 | 115 358.00 | 19 175.00 | 1 646 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
VC Groupe et associés | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 229.00 | 374 229.00 | | 374 229.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 534.00 | 275 534.00 | | 275 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 346.00 | | | 393 346.00 |
ST Autres comptes | 286 080.00 | | | 286 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 950.00 | | | 309 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 3 963.00 | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 463.00 | 9 393.00 | | 13 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 516.00 | 169 608.00 | | 166 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 951.00 | | | 1 120 951.00 |