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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 707.00 | 1 411 483.00 | 365 224.00 | 1 776 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 707.00 | 1 411 483.00 | 366 224.00 | 1 777 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BZ Autres créances | 511 857.00 | | 511 857.00 | 511 857.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 897.00 | | 532 897.00 | 532 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 604.00 | 1 411 483.00 | 899 121.00 | 2 310 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 521 196.00 | 439 474.00 | | 521 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 223.00 | 81 721.00 | | 107 223.00 |
DL TOTAL (I) | 636 781.00 | 529 558.00 | | 636 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 572.00 | 52 996.00 | | 48 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 726.00 | 213 964.00 | | 211 726.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 8 574.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 339.00 | 275 534.00 | | 262 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 121.00 | 805 092.00 | | 899 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 339.00 | 275 534.00 | | 262 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 379.00 | 3 329 557.00 | 3 399 937.00 | 70 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 379.00 | 3 329 557.00 | 3 399 937.00 | 70 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 3.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | 3.00 | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 920.00 | -3.00 | | -5 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | 11 441.00 | | 19 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 099.00 | 3 080 886.00 | | 3 406 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 875.00 | 2 999 164.00 | | 3 298 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 223.00 | 81 721.00 | | 107 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 315.00 | | 65 742.00 | 2 174 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 407.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 350.00 | 1 777 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 942.00 | 1 776 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 907.00 | | 65 742.00 | 2 167 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 300.00 | 120 537.00 | 451 354.00 | 1 742 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 300.00 | 120 537.00 | 451 354.00 | 1 742 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 198 570.00 | 198 570.00 | | 198 570.00 |
VC Groupe et associés | 205 855.00 | 205 855.00 | | 205 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VP Divers | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 058.00 | 529 058.00 | | 529 058.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 339.00 | 262 339.00 | | 262 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 346.00 | 32 248.00 | | 32 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 548 179.00 | 393 346.00 | | 548 179.00 |
ST Autres comptes | 267 113.00 | 286 080.00 | | 267 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 697.00 | 309 950.00 | | 319 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 666.00 | 131 573.00 | | 229 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 272.00 | 16 167.00 | | 17 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 618.00 | 48 415.00 | | 49 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 409.00 | 13 463.00 | | 14 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 815.00 | 166 516.00 | | 195 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 655.00 | 1 120 951.00 | | 1 364 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |