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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 177.00 | 1 536 209.00 | 333 968.00 | 1 870 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 430.00 | 1 536 209.00 | 343 221.00 | 1 879 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BZ Autres créances | 667 400.00 | | 667 400.00 | 667 400.00 |
CF Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 275.00 | | 706 275.00 | 706 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 706.00 | 1 536 209.00 | 1 049 496.00 | 2 585 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 628 419.00 | 521 196.00 | | 628 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 024.00 | 107 223.00 | | 91 024.00 |
DL TOTAL (I) | 727 806.00 | 636 781.00 | | 727 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 48 572.00 | | 116 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 718.00 | 211 726.00 | | 204 718.00 |
EA Autres dettes | | 2 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 690.00 | 262 339.00 | | 321 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 496.00 | 899 121.00 | | 1 049 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 690.00 | 262 339.00 | | 321 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 179.00 | 3 560 039.00 | 3 629 218.00 | 69 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 179.00 | 3 560 039.00 | 3 629 218.00 | 69 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 099.00 | 19 762.00 | | 30 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 218.00 | 3 406 099.00 | | 3 629 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 193.00 | 3 298 875.00 | | 3 538 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 024.00 | 107 223.00 | | 91 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 707.00 | | 101 723.00 | 1 777 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 707.00 | | 93 470.00 | 1 776 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 8 252.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 483.00 | 124 726.00 | | 1 411 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 483.00 | 124 726.00 | | 1 411 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 190 679.00 | 190 679.00 | | 190 679.00 |
VC Groupe et associés | 324 728.00 | 324 728.00 | | 324 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VP Divers | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 912.00 | 706 912.00 | | 706 912.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 690.00 | 321 690.00 | | 321 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 546.00 | 32 346.00 | | 23 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 726.00 | 548 179.00 | | 483 726.00 |
ST Autres comptes | 307 798.00 | 267 113.00 | | 307 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 923.00 | 319 697.00 | | 335 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 637.00 | 229 666.00 | | 519 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 417.00 | 17 272.00 | | 11 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 963.00 | 49 618.00 | | 34 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 085.00 | 1 364 655.00 | | 1 647 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |