| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 622.00 | 1 735 089.00 | 144 532.00 | 1 879 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 879 622.00 | 1 735 089.00 | 144 532.00 | 1 879 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BZ Autres créances | 1 212 409.00 | | 1 212 409.00 | 1 212 409.00 |
CF Disponibilités | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 926.00 | | 1 260 926.00 | 1 260 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 549.00 | 1 735 089.00 | 1 405 459.00 | 3 140 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 719 961.00 | 719 443.00 | | 719 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 855.00 | 517.00 | | -5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 722 468.00 | 728 323.00 | | 722 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 209.00 | 103 868.00 | | 31 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 031.00 | 312 598.00 | | 224 031.00 |
EA Autres dettes | 427 749.00 | | | 427 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 990.00 | 416 466.00 | | 682 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 459.00 | 1 144 790.00 | | 1 405 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 990.00 | 416 466.00 | | 682 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 808.00 | | 2 567 808.00 | 2 567 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 808.00 | | 2 567 808.00 | 2 567 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 765.00 | 291.00 | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 291.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | -291.00 | | -6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 808.00 | 2 837 000.00 | | 2 567 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 663.00 | 2 836 482.00 | | 2 573 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 855.00 | 517.00 | | -5 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 866.00 | | 8 064.00 | 1 872 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 1 879 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 558.00 | | 8 064.00 | 1 871 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 815.00 | 87 274.00 | | 1 647 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 815.00 | 87 274.00 | | 1 647 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 330 648.00 | 330 648.00 | | 330 648.00 |
VC Groupe et associés | 827 623.00 | 827 623.00 | | 827 623.00 |
VI Groupe et associés | 427 749.00 | 427 749.00 | | 427 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VP Divers | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 272.00 | 1 226 272.00 | | 1 226 272.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 990.00 | 682 990.00 | | 682 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 058.00 | 18 775.00 | | 31 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494 461.00 | 521 874.00 | | 494 461.00 |
ST Autres comptes | 201 579.00 | 203 222.00 | | 201 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 979.00 | 326 776.00 | | 345 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 228.00 | 370 894.00 | | 202 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 170.00 | 32 561.00 | | 17 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 228.00 | 51 336.00 | | 48 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 478.00 | 4 600.00 | | 19 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 245.00 | 183 035.00 | | 67 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 248.00 | 1 422 767.00 | | 1 244 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |