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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 558.00 | 1 647 815.00 | 223 742.00 | 1 871 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 866.00 | 1 647 815.00 | 225 050.00 | 1 872 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BZ Autres créances | 790 768.00 | | 790 768.00 | 790 768.00 |
CF Disponibilités | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 740.00 | | 919 740.00 | 919 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 606.00 | 1 647 815.00 | 1 144 790.00 | 2 792 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 719 443.00 | 628 419.00 | | 719 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 91 024.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 728 323.00 | 727 806.00 | | 728 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 868.00 | 116 971.00 | | 103 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 598.00 | 204 718.00 | | 312 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 466.00 | 321 690.00 | | 416 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 790.00 | 1 049 496.00 | | 1 144 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 466.00 | 321 690.00 | | 416 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 000.00 | | 2 837 000.00 | 2 837 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 000.00 | | 2 837 000.00 | 2 837 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 000.00 | 3 629 218.00 | | 2 837 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 482.00 | 3 538 193.00 | | 2 836 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | 91 024.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 430.00 | | 8 405.00 | 1 879 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 944.00 | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 1 872 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 1 871 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 177.00 | | 8 405.00 | 1 870 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 209.00 | 118 339.00 | 6 733.00 | 1 536 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 209.00 | 118 339.00 | 6 733.00 | 1 536 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 963.00 | 192 963.00 | | 192 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
VC Groupe et associés | 438 575.00 | 438 575.00 | | 438 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VP Divers | 159 725.00 | 159 725.00 | | 159 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 774.00 | 856 774.00 | | 856 774.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 466.00 | 416 466.00 | | 416 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 775.00 | 23 546.00 | | 18 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 874.00 | 483 726.00 | | 521 874.00 |
ST Autres comptes | 203 222.00 | 307 798.00 | | 203 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 776.00 | 335 923.00 | | 326 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 894.00 | 519 637.00 | | 370 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 561.00 | 11 417.00 | | 32 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 336.00 | 34 963.00 | | 51 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 600.00 | 15 671.00 | | 4 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 035.00 | 200 240.00 | | 183 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 767.00 | 1 647 085.00 | | 1 422 767.00 |