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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 095.00 | 1 699 499.00 | 137 595.00 | 1 837 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 095.00 | 1 699 499.00 | 137 595.00 | 1 837 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BZ Autres créances | 880 981.00 | | 880 981.00 | 880 981.00 |
CF Disponibilités | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 082.00 | | 957 082.00 | 957 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 178.00 | 1 699 499.00 | 1 094 678.00 | 2 794 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 714 106.00 | 719 961.00 | | 714 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 380.00 | -5 855.00 | | 47 380.00 |
DL TOTAL (I) | 769 849.00 | 722 468.00 | | 769 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 741.00 | 31 209.00 | | 162 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 581.00 | 224 031.00 | | 161 581.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 427 749.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 828.00 | 682 990.00 | | 324 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 678.00 | 1 405 459.00 | | 1 094 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 828.00 | 682 990.00 | | 324 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 121.00 | 908.00 | 3 505 030.00 | 3 504 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 121.00 | 908.00 | 3 505 030.00 | 3 504 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -6 850.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 080.00 | 2 567 808.00 | | 3 505 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 699.00 | 2 573 663.00 | | 3 457 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 380.00 | -5 855.00 | | 47 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 622.00 | | 61 957.00 | 1 879 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 483.00 | 1 837 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 483.00 | 1 837 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 622.00 | | 61 957.00 | 1 879 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 089.00 | 68 893.00 | 104 483.00 | 1 735 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 089.00 | 68 893.00 | 104 483.00 | 1 735 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
VC Groupe et associés | 674 938.00 | 674 938.00 | | 674 938.00 |
VP Divers | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 254.00 | 935 254.00 | | 935 254.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 828.00 | 324 828.00 | | 324 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 247.00 | 31 058.00 | | 20 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 461.00 | 494 461.00 | | 504 461.00 |
ST Autres comptes | 324 455.00 | 201 579.00 | | 324 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 361.00 | 345 979.00 | | 378 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 861.00 | 202 228.00 | | 274 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 690.00 | 17 170.00 | | 6 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 937.00 | 48 228.00 | | 26 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 701.00 | 19 478.00 | | 7 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 407.00 | 67 245.00 | | 212 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 140.00 | 1 244 248.00 | | 1 482 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |