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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 11 211.00 | 14 789.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 112.00 | 111 312.00 | 38 800.00 | 150 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 903.00 | 411 249.00 | 629 653.00 | 1 040 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 623.00 | 47 314.00 | 864 308.00 | 911 623.00 |
BZ Autres créances | 195 252.00 | | 195 252.00 | 195 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 530 712.00 | | 530 712.00 | 530 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 823.00 | 47 314.00 | 1 946 508.00 | 1 993 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 725.00 | 458 563.00 | 2 576 162.00 | 3 034 725.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860 817.00 | 288 726.00 | 572 091.00 | 860 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 468.00 | | | 960 468.00 |
DH Report à nouveau | 334 334.00 | | | 334 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 207.00 | | | 1 550 207.00 |
DN Avances conditionnées | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
DO TOTAL (II) | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 750.00 | | | 268 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 174.00 | | | 371 174.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 524.00 | | | 812 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 162.00 | | | 2 576 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 774.00 | | | 618 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
FD Production vendue biens | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
FG Production vendue services | 130 459.00 | 1 450.00 | 137 883.00 | 130 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 576.00 | 1 450.00 | 307 000.00 | 299 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 179.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 397.00 | | | 475 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 991.00 | | | 439 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 447.00 | | 71 456.00 | 969 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 666.00 | | 65 151.00 | 795 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 781.00 | | 2 332.00 | 147 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 859.00 | 44 179.00 | | 355 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 694.00 | 37 032.00 | | 251 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 165.00 | 7 147.00 | | 104 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
6T Sur comptes clients | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 999.00 | 156 999.00 | | 156 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 834 037.00 | | | 834 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
VB T. V. A. | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 750.00 | 75 000.00 | 193 750.00 | 268 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VP Divers | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 752.00 | 1 035 524.00 | 81 228.00 | 1 116 752.00 |
VW T.V.A. | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 524.00 | 618 774.00 | 193 750.00 | 812 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 439.00 | | | 98 439.00 |