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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 416.00 | 171 099.00 | 42 317.00 | 213 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 966.00 | 969 527.00 | 163 438.00 | 1 132 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 441.00 | 99 477.00 | 674 964.00 | 774 441.00 |
BZ Autres créances | 952 615.00 | | 952 615.00 | 952 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 476 287.00 | | 476 287.00 | 476 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 495.00 | 99 477.00 | 2 240 018.00 | 2 339 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 461.00 | 1 069 005.00 | 2 403 456.00 | 3 472 461.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860 817.00 | 756 102.00 | 104 715.00 | 860 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 468.00 | | | 960 468.00 |
DH Report à nouveau | -507 978.00 | | | -507 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DL TOTAL (I) | 713 512.00 | | | 713 512.00 |
DN Avances conditionnées | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DO TOTAL (II) | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 473.00 | | | 324 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 804.00 | | | 368 804.00 |
EA Autres dettes | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 386.00 | | | 588 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 205.00 | | | 1 349 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 456.00 | | | 2 403 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 405.00 | | | 1 346 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 765.00 | 200.00 | 60 965.00 | 60 765.00 |
FD Production vendue biens | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
FG Production vendue services | 606 877.00 | 4 864.00 | 611 741.00 | 606 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 054.00 | 5 064.00 | 767 118.00 | 762 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 681.00 | | | 851 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 659.00 | | | 810 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 966.00 | | | 1 132 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 938.00 | 29 590.00 | | 913 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 393.00 | 21 710.00 | | 734 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 219.00 | 7 880.00 | | 163 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 139.00 | 4 170.00 | | 129 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 163.00 | | 81 685.00 | 181 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 163.00 | | 81 685.00 | 207 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 302.00 | 4 170.00 | 81 685.00 | 336 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 473.00 | 324 473.00 | | 324 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 386.00 | 588 386.00 | | 588 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
UX Autres créances clients | 723 001.00 | 723 001.00 | | 723 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VC Groupe et associés | 855 966.00 | 855 966.00 | | 855 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VP Divers | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 283.00 | 1 711 767.00 | 67 516.00 | 1 779 283.00 |
VW T.V.A. | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 205.00 | 1 346 405.00 | 2 800.00 | 1 349 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
YT Sous‐traitance | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 844.00 | | | 292 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |