| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 416.00 | 163 219.00 | 50 197.00 | 213 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 966.00 | 939 938.00 | 193 028.00 | 1 132 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 816.00 | 181 163.00 | 1 184 653.00 | 1 365 816.00 |
BZ Autres créances | 310 752.00 | | 310 752.00 | 310 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 567 866.00 | | 567 866.00 | 567 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 521.00 | 181 163.00 | 2 249 358.00 | 2 430 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 487.00 | 1 121 100.00 | 2 442 387.00 | 3 563 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860 817.00 | 734 393.00 | 126 425.00 | 860 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 468.00 | | | 960 468.00 |
DH Report à nouveau | -722 398.00 | | | -722 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
DL TOTAL (I) | 672 490.00 | | | 672 490.00 |
DN Avances conditionnées | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DO TOTAL (II) | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 892.00 | | | 275 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 814.00 | | | 471 814.00 |
EA Autres dettes | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 044.00 | | | 599 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 327.00 | | | 1 433 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 387.00 | | | 2 442 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 527.00 | | | 1 430 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 862.00 | 1 075.00 | 315 937.00 | 314 862.00 |
FD Production vendue biens | 628 422.00 | | 628 422.00 | 628 422.00 |
FG Production vendue services | 2 550 467.00 | 27 585.00 | 2 578 051.00 | 2 550 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 751.00 | 28 660.00 | 3 522 411.00 | 3 493 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 574.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 076.00 | | | -22 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 010.00 | | | -19 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 680.00 | | | 3 522 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 259.00 | | | 3 308 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 629.00 | | 45 980.00 | 1 093 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 1 132 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 213 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 871.00 | | 45 980.00 | 172 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 952.00 | 158 420.00 | 5 435.00 | 760 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 235.00 | 128 158.00 | | 606 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 392.00 | 30 262.00 | 5 435.00 | 138 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 101.00 | 36 693.00 | 1 655.00 | 94 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 225.00 | 58 938.00 | | 122 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 225.00 | 58 938.00 | | 148 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 326.00 | 95 631.00 | 1 655.00 | 242 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 119.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 892.00 | 275 892.00 | | 275 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 711.00 | 223 711.00 | | 223 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 547.00 | 157 547.00 | | 157 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 044.00 | 599 044.00 | | 599 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 375.00 | 1 314 375.00 | | 1 314 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VC Groupe et associés | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 730.00 | 1 661 215.00 | 67 516.00 | 1 728 730.00 |
VW T.V.A. | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 327.00 | 1 430 527.00 | 2 800.00 | 1 433 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
ST Autres comptes | 209 927.00 | | | 209 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
YT Sous‐traitance | 571 123.00 | | | 571 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 350.00 | | | 383 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 884.00 | | | 724 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 748.00 | | | 293 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 756.00 | | | 1 293 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |