| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860 817.00 | | 860 817.00 | 860 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 180.00 | 206 519.00 | 27 660.00 | 234 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 548.00 | 1 109 663.00 | 40 885.00 | 1 150 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 960.00 | 22 774.00 | 862 186.00 | 884 960.00 |
BZ Autres créances | 1 025 240.00 | | 1 025 240.00 | 1 025 240.00 |
CF Disponibilités | 1 072 393.00 | | 1 072 393.00 | 1 072 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 964.00 | 22 774.00 | 2 974 190.00 | 2 996 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 512.00 | 1 132 437.00 | 3 015 075.00 | 4 147 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 860 817.00 | -860 817.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 905.00 | | | 246 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 214.00 | | | 451 214.00 |
DL TOTAL (I) | 918 119.00 | | | 918 119.00 |
DN Avances conditionnées | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DO TOTAL (II) | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 848.00 | | | 321 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 044.00 | | | 545 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 226.00 | | | 786 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 201.00 | | | 1 711 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 075.00 | | | 3 015 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 201.00 | | | 1 711 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 926.00 | 1 695.00 | 251 621.00 | 249 926.00 |
FD Production vendue biens | 309 889.00 | 12 550.00 | 322 439.00 | 309 889.00 |
FG Production vendue services | 2 900 397.00 | 25 987.00 | 2 926 384.00 | 2 900 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 213.00 | 40 232.00 | 3 500 445.00 | 3 460 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 560.00 | | | 3 532 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 346.00 | | | 3 081 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 214.00 | | | 451 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 726.00 | | 15 672.00 | 1 137 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 1 150 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 143.00 | | | 903 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 508.00 | | 15 672.00 | 218 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 642.00 | 40 021.00 | | 1 043 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828 564.00 | 32 254.00 | | 828 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 752.00 | 7 767.00 | | 198 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 608.00 | 20 548.00 | 5 830.00 | 163 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 467.00 | 3 522.00 | 214.00 | 19 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 467.00 | 3 522.00 | 214.00 | 45 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 075.00 | 24 070.00 | 6 044.00 | 209 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 228.00 | 5 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 848.00 | 321 848.00 | | 321 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 508.00 | 292 508.00 | | 292 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 273.00 | 163 273.00 | | 163 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 226.00 | 786 226.00 | | 786 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 884 960.00 | 884 960.00 | | 884 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VC Groupe et associés | 914 141.00 | 914 141.00 | | 914 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VP Divers | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 796.00 | 1 924 571.00 | 13 225.00 | 1 937 796.00 |
VW T.V.A. | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 201.00 | 1 711 201.00 | | 1 711 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
ST Autres comptes | 149 869.00 | | | 149 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
YT Sous‐traitance | 409 767.00 | | | 409 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 822.00 | | | 334 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 034.00 | | | 709 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 690.00 | | | 212 690.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 868.00 | | | 1 062 868.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |