| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 565.00 | 15 761.00 | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 762.00 | 120 553.00 | 29 210.00 | 149 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 295.00 | 597 003.00 | 460 293.00 | 1 057 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 951.00 | 90 972.00 | 693 979.00 | 784 951.00 |
BZ Autres créances | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 644 914.00 | | 644 914.00 | 644 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 413.00 | 90 972.00 | 1 893 441.00 | 1 984 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 709.00 | 687 975.00 | 2 353 734.00 | 3 041 709.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860 817.00 | 449 885.00 | 410 933.00 | 860 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 468.00 | | | 960 468.00 |
DH Report à nouveau | 349 357.00 | | | 349 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 988.00 | | | -655 988.00 |
DL TOTAL (I) | 873 837.00 | | | 873 837.00 |
DN Avances conditionnées | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DO TOTAL (II) | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DP Provisions pour risques | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 277.00 | | | 341 277.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 302.00 | | | 436 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 746.00 | | | 1 148 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 734.00 | | | 2 353 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 196.00 | | | 1 027 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 551.00 | 13 724.00 | 146 275.00 | 132 551.00 |
FD Production vendue biens | 574 856.00 | 20 990.00 | 595 846.00 | 574 856.00 |
FG Production vendue services | 1 280 870.00 | 27 450.00 | 1 308 319.00 | 1 280 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 276.00 | 62 163.00 | 2 050 440.00 | 1 988 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 089.00 | |
GE Autres charges | | | 15 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 033.00 | | | -117 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 067.00 | | | 2 088 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 055.00 | | | 2 744 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 988.00 | | | -655 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 903.00 | | 37 840.00 | 1 040 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 447.00 | 1 057 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 655.00 | 149 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 16 326.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 112.00 | | 20 306.00 | 150 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | 1 209.00 | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 038.00 | 183 487.00 | 12 522.00 | 400 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 726.00 | 161 158.00 | | 288 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 312.00 | 21 763.00 | 12 522.00 | 111 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 383.00 | 103 338.00 | | 20 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 211.00 | 14 789.00 | | 11 211.00 |
6T Sur comptes clients | 47 314.00 | 54 243.00 | 10 585.00 | 47 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 525.00 | 69 032.00 | 10 585.00 | 58 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 908.00 | 172 370.00 | 10 585.00 | 78 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 173.00 | 170 173.00 | | 170 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 302.00 | 436 302.00 | | 436 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 732 101.00 | | | 732 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VC Groupe et associés | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 750.00 | 75 000.00 | 118 750.00 | 193 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
VP Divers | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 558.00 | 986 649.00 | 56 909.00 | 1 043 558.00 |
VW T.V.A. | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 746.00 | 1 027 196.00 | 121 550.00 | 1 148 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
ST Autres comptes | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -17 583.00 | | | -17 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 793.00 | | | 540 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 777.00 | | | 124 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 431.00 | | | 606 431.00 |