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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860 817.00 | | 860 817.00 | 860 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 508.00 | 198 752.00 | 19 756.00 | 218 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 726.00 | 1 069 642.00 | 68 084.00 | 1 137 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 981.00 | 19 467.00 | 842 514.00 | 861 981.00 |
BZ Autres créances | 998 782.00 | | 998 782.00 | 998 782.00 |
CF Disponibilités | 486 073.00 | | 486 073.00 | 486 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 351.00 | 19 467.00 | 2 346 884.00 | 2 366 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 077.00 | 1 089 109.00 | 2 414 969.00 | 3 504 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 828 564.00 | -828 564.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 751 490.00 | | | 751 490.00 |
DH Report à nouveau | -507 978.00 | | | -507 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 393.00 | | | 233 393.00 |
DL TOTAL (I) | 696 905.00 | | | 696 905.00 |
DN Avances conditionnées | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DO TOTAL (II) | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 203.00 | | | 259 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 396.00 | | | 385 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
EA Autres dettes | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 864.00 | | | 624 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 026.00 | | | 1 347 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 969.00 | | | 2 414 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 226.00 | | | 1 344 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 056.00 | 430.00 | 352 486.00 | 352 056.00 |
FD Production vendue biens | 358 204.00 | 5 000.00 | 363 204.00 | 358 204.00 |
FG Production vendue services | 2 525 203.00 | 27 687.00 | 2 552 890.00 | 2 525 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 463.00 | 33 117.00 | 3 268 580.00 | 3 235 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 706.00 | |
GE Autres charges | | | 43 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 815.00 | | | -15 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 984.00 | | | 3 362 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 592.00 | | | 3 129 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 393.00 | | | 233 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 966.00 | | 5 092.00 | 1 132 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 16 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 1 137 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 143.00 | | | 903 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 416.00 | | 5 092.00 | 213 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 527.00 | 100 114.00 | | 943 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756 102.00 | 72 461.00 | | 756 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 099.00 | 27 653.00 | | 171 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 309.00 | 30 299.00 | | 133 309.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 477.00 | | 80 010.00 | 99 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 477.00 | | 80 010.00 | 125 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 786.00 | 30 299.00 | 80 010.00 | 258 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 902.00 | 188 902.00 | | 188 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 747.00 | 129 747.00 | | 129 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 864.00 | 624 864.00 | | 624 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
UX Autres créances clients | 861 981.00 | 861 981.00 | | 861 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VC Groupe et associés | 905 272.00 | 905 272.00 | | 905 272.00 |
VI Groupe et associés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VP Divers | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 353.00 | 1 880 278.00 | 16 075.00 | 1 896 353.00 |
VW T.V.A. | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 026.00 | 1 344 226.00 | 2 800.00 | 1 347 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
ST Autres comptes | 107 853.00 | | | 107 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
YT Sous‐traitance | 521 044.00 | | | 521 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 621.00 | | | 409 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 876.00 | | | 673 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 360.00 | | | 245 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 052.00 | | | 1 173 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |