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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 871.00 | 138 392.00 | 34 479.00 | 172 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 629.00 | 786 952.00 | 306 677.00 | 1 093 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 529.00 | 122 225.00 | 754 304.00 | 876 529.00 |
BZ Autres créances | 293 541.00 | | 293 541.00 | 293 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 613 504.00 | | 613 504.00 | 613 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 066.00 | 122 225.00 | 1 843 841.00 | 1 966 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 695.00 | 909 178.00 | 2 150 518.00 | 3 059 695.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860 817.00 | 606 235.00 | 254 583.00 | 860 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 960 468.00 | | | 960 468.00 |
DH Report à nouveau | -306 631.00 | | | -306 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 767.00 | | | -415 767.00 |
DL TOTAL (I) | 458 070.00 | | | 458 070.00 |
DN Avances conditionnées | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DO TOTAL (II) | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 789.00 | | | 445 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 713.00 | | | 331 713.00 |
EA Autres dettes | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 359.00 | | | 474 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 917.00 | | | 1 390 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 518.00 | | | 2 150 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 367.00 | | | 1 344 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 249.00 | 5 925.00 | 150 175.00 | 144 249.00 |
FD Production vendue biens | 410 603.00 | | 410 603.00 | 410 603.00 |
FG Production vendue services | 1 870 298.00 | 25 486.00 | 1 895 784.00 | 1 870 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 151.00 | 31 411.00 | 2 456 562.00 | 2 425 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 780.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 097.00 | | | -104 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 733.00 | | | 2 526 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 500.00 | | | 2 942 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 767.00 | | | -415 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 295.00 | | 36 334.00 | 1 057 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 817.00 | | | 860 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 762.00 | | 23 109.00 | 149 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | 13 225.00 | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 003.00 | 189 950.00 | | 571 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 885.00 | 156 350.00 | | 449 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 15 761.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 553.00 | 17 839.00 | | 120 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 721.00 | 18 780.00 | 48 400.00 | 123 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 972.00 | 32 428.00 | 1 175.00 | 90 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 972.00 | 32 428.00 | 1 175.00 | 116 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 693.00 | 51 208.00 | 49 575.00 | 240 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 208.00 | 37 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 789.00 | 445 789.00 | | 445 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 204.00 | 146 204.00 | | 146 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 359.00 | 474 359.00 | | 474 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 825 089.00 | | | 825 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
VC Groupe et associés | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 750.00 | 75 000.00 | 43 750.00 | 118 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VP Divers | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 846.00 | 1 202 562.00 | 17 284.00 | 1 219 846.00 |
VW T.V.A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 917.00 | 1 344 367.00 | 46 550.00 | 1 390 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
ST Autres comptes | 314 485.00 | | | 314 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
YT Sous‐traitance | 293 656.00 | | | 293 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 056.00 | | | 323 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 688.00 | | | 474 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 418.00 | | | 200 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 480.00 | | | 1 030 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |